| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 084.00 | | 241 084.00 | 241 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 578 288.00 | 302 628.00 | 275 660.00 | 578 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 718.00 | 303 701.00 | 208 016.00 | 511 718.00 |
AX Avances et acomptes | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 812.00 | 606 329.00 | 755 483.00 | 1 361 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
BN En cours de production de biens | 49 198.00 | | 49 198.00 | 49 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 294.00 | 242 658.00 | 1 440 636.00 | 1 683 294.00 |
BZ Autres créances | 420 553.00 | | 420 553.00 | 420 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 443 630.00 | | 443 630.00 | 443 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 961.00 | | 34 961.00 | 34 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 526.00 | 242 658.00 | 2 429 868.00 | 2 672 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 339.00 | 848 987.00 | 3 185 351.00 | 4 034 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 111 803.00 | 589 539.00 | | 111 803.00 |
DH Report à nouveau | -1 500 000.00 | 69 629.00 | | -1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050 321.00 | 96 636.00 | | 2 050 321.00 |
DL TOTAL (I) | 882 124.00 | 975 803.00 | | 882 124.00 |
DP Provisions pour risques | 49 500.00 | 43 800.00 | | 49 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 113 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 49 500.00 | 156 800.00 | | 49 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 534.00 | 254 514.00 | | 332 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 244 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 821.00 | 798 420.00 | | 564 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 146.00 | 1 040 166.00 | | 856 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 698.00 | 30 352.00 | | 66 698.00 |
EA Autres dettes | 54 810.00 | 117 842.00 | | 54 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 718.00 | 345 519.00 | | 378 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 728.00 | 2 831 183.00 | | 2 253 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 351.00 | 3 963 786.00 | | 3 185 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 143.00 | 2 623 727.00 | | 1 991 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 628 991.00 | | 3 628 991.00 | 3 628 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 991.00 | | 3 628 991.00 | 3 628 991.00 |
FM Production stockée | | | -35 857.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 680 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 210.00 | 13 229.00 | | 5 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 966 666.00 | | | 1 966 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 000.00 | 5 250.00 | | 113 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084 876.00 | 18 479.00 | | 2 084 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 032.00 | 1 800.00 | | 10 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 088.00 | 324.00 | | 111 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 500.00 | 113 000.00 | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 621.00 | 115 124.00 | | 134 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 950 256.00 | -96 645.00 | | 1 950 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 372.00 | 66 577.00 | | 279 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 154 214.00 | 4 715 807.00 | | 6 154 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 893.00 | 4 619 171.00 | | 4 103 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050 321.00 | 96 636.00 | | 2 050 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 610.00 | | 290 449.00 | 1 193 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 804.00 | 25 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 246.00 | 1 361 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 442.00 | 517 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 700.00 | | 200 047.00 | 349 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 954.00 | | 2 986.00 | 111 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 298.00 | 86 180.00 | 7 149.00 | 527 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 572.00 | 38 278.00 | 7 149.00 | 272 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 800.00 | 49 500.00 | 156 800.00 | 156 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 616.00 | 81 464.00 | 124 423.00 | 285 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 416.00 | 130 964.00 | 281 223.00 | 442 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 821.00 | 564 821.00 | | 564 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 382.00 | 142 382.00 | | 142 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 400.00 | 186 400.00 | | 186 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 627.00 | 226 627.00 | | 226 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 698.00 | 66 698.00 | | 66 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 810.00 | 54 810.00 | | 54 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 718.00 | 378 718.00 | | 378 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 838.00 | | | 1 321 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 456.00 | | | 361 456.00 |
VB T. V. A. | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
VC Groupe et associés | 89 566.00 | | | 89 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 534.00 | 69 949.00 | 231 969.00 | 332 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 756.00 | | | 358 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
VP Divers | 62 788.00 | | | 62 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 626.00 | | | 147 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 311.00 | 2 162 311.00 | | 2 162 311.00 |
VW T.V.A. | 285 280.00 | 285 280.00 | | 285 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 728.00 | 1 991 143.00 | 231 969.00 | 2 253 728.00 |