| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 084.00 | | 241 084.00 | 241 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 181.00 | 113 914.00 | 12 267.00 | 126 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 916.00 | 441 452.00 | 276 464.00 | 717 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 882.00 | 555 366.00 | 708 517.00 | 1 263 882.00 |
BN En cours de production de biens | 49 371.00 | | 49 371.00 | 49 371.00 |
BT Marchandises | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 437.00 | 67 108.00 | 1 323 330.00 | 1 390 437.00 |
BZ Autres créances | 153 125.00 | | 153 125.00 | 153 125.00 |
CF Disponibilités | 1 878 394.00 | | 1 878 394.00 | 1 878 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 307.00 | 67 108.00 | 3 456 200.00 | 3 523 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 190.00 | 622 473.00 | 4 164 716.00 | 4 787 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
CU Autres participations | 127 175.00 | | 127 175.00 | 127 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 634 733.00 | 431 164.00 | | 634 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 316.00 | 413 569.00 | | 111 316.00 |
DL TOTAL (I) | 966 049.00 | 1 064 733.00 | | 966 049.00 |
DP Provisions pour risques | 152 375.00 | 8 915.00 | | 152 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 375.00 | 8 915.00 | | 152 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 035.00 | 1 063 687.00 | | 907 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 561.00 | 78 486.00 | | 139 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 884.00 | 589 977.00 | | 817 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 919.00 | 521 768.00 | | 536 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
EA Autres dettes | 44 649.00 | 45 293.00 | | 44 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 250.00 | 566 234.00 | | 591 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 292.00 | 2 865 444.00 | | 3 046 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 716.00 | 3 939 092.00 | | 4 164 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 399.00 | 1 915 835.00 | | 2 369 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
FG Production vendue services | 3 450 242.00 | | 3 450 242.00 | 3 450 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 106.00 | | 3 455 106.00 | 3 455 106.00 |
FM Production stockée | | | 5 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 864.00 | |
GE Autres charges | | | 20 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 770.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314 755.00 | 282 473.00 | | 314 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 024.00 | 1 052.00 | | 1 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 257.00 | 9 865.00 | | 4 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | 133 436.00 | | 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 040.00 | 4 402.00 | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 637.00 | 147 703.00 | | 5 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 034.00 | 4 576.00 | | 3 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | 266.00 | | 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 500.00 | 1 040.00 | | 144 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 874.00 | 5 882.00 | | 147 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 237.00 | 141 820.00 | | -142 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 350.00 | 102 102.00 | | 97 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 346.00 | 3 698 777.00 | | 3 876 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 030.00 | 3 285 208.00 | | 3 765 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 316.00 | 413 569.00 | | 111 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 967.00 | | 217 810.00 | 1 717 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 150 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 182.00 | 670 713.00 | 1 263 882.00 | 1 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475 000.00 | 367 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | 195 033.00 | 746 526.00 | 1 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 907.00 | | 13 358.00 | 828 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 629.00 | | 204 112.00 | 738 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 431.00 | | 340.00 | 150 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 205.00 | 146 528.00 | 533 367.00 | 942 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 812.00 | 70 102.00 | 475 000.00 | 518 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 393.00 | 76 426.00 | 58 367.00 | 423 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 915.00 | 144 500.00 | 1 040.00 | 8 915.00 |
6T Sur comptes clients | 121 166.00 | 16 864.00 | 70 922.00 | 121 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 166.00 | 16 864.00 | 70 922.00 | 121 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 081.00 | 161 364.00 | 71 962.00 | 130 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 864.00 | 70 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 500.00 | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 884.00 | 817 884.00 | | 817 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 450.00 | 140 450.00 | | 140 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 116.00 | 136 116.00 | | 136 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 250.00 | 591 250.00 | | 591 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 897.00 | 1 263 897.00 | | 1 263 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 540.00 | 126 540.00 | | 126 540.00 |
VB T. V. A. | 142 319.00 | 142 319.00 | | 142 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 601.00 | 228 708.00 | 676 893.00 | 905 601.00 |
VI Groupe et associés | 139 561.00 | 139 561.00 | | 139 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 583.00 | | | 157 583.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 676.00 | 1 607 676.00 | | 1 607 676.00 |
VW T.V.A. | 254 114.00 | 254 114.00 | | 254 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 292.00 | 2 369 399.00 | 676 893.00 | 3 046 292.00 |