| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 084.00 | | 241 084.00 | 241 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 587 928.00 | 374 913.00 | 213 014.00 | 587 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 132.00 | 339 669.00 | 204 463.00 | 544 132.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 080.00 | 714 582.00 | 683 498.00 | 1 398 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BN En cours de production de biens | 69 172.00 | | 69 172.00 | 69 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 622.00 | 158 783.00 | 1 107 839.00 | 1 266 622.00 |
BZ Autres créances | 361 139.00 | | 361 139.00 | 361 139.00 |
CF Disponibilités | 525 674.00 | | 525 674.00 | 525 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 019.00 | 158 783.00 | 2 103 236.00 | 2 262 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 099.00 | 873 365.00 | 2 786 734.00 | 3 660 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 398 124.00 | 111 803.00 | | 398 124.00 |
DH Report à nouveau | | -1 500 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 501.00 | 2 050 321.00 | | 161 501.00 |
DL TOTAL (I) | 779 624.00 | 882 124.00 | | 779 624.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 49 500.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 49 500.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 794.00 | 332 534.00 | | 403 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 435.00 | 564 821.00 | | 203 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 973.00 | 856 146.00 | | 566 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 473.00 | 66 698.00 | | 29 473.00 |
EA Autres dettes | 332 615.00 | 54 810.00 | | 332 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 819.00 | 378 718.00 | | 462 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 109.00 | 2 253 728.00 | | 1 999 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 734.00 | 3 185 351.00 | | 2 786 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 900.00 | 1 991 143.00 | | 1 686 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 3 149 481.00 | | 3 149 481.00 | 3 149 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 551.00 | | 3 149 551.00 | 3 149 551.00 |
FM Production stockée | | | 19 974.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 182.00 | 226 594.00 | | 287 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 629.00 | 552.00 | | 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 901.00 | 5 210.00 | | 8 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 966 666.00 | | 1 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | 113 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 301.00 | 2 084 876.00 | | 19 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 059.00 | 10 032.00 | | 11 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | 111 088.00 | | 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | 13 500.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 149.00 | 134 621.00 | | 15 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 152.00 | 1 950 256.00 | | 4 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 688.00 | 279 372.00 | | 42 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 102.00 | 6 154 214.00 | | 3 651 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 601.00 | 4 103 893.00 | | 3 489 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 501.00 | 2 050 321.00 | | 161 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 812.00 | | 69 832.00 | 1 361 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 24 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 565.00 | 1 398 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 565.00 | 544 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 371.00 | | 9 640.00 | 819 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 305.00 | | 57 392.00 | 517 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 136.00 | | 2 800.00 | 25 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 329.00 | 117 942.00 | 9 690.00 | 606 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 628.00 | 72 285.00 | | 302 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 701.00 | 45 657.00 | 9 690.00 | 303 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 500.00 | 3 500.00 | 45 000.00 | 49 500.00 |
6T Sur comptes clients | 242 658.00 | 46 935.00 | 130 809.00 | 242 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 658.00 | 46 935.00 | 130 809.00 | 242 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 158.00 | 50 435.00 | 175 809.00 | 292 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 935.00 | 166 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | 9 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 435.00 | 203 435.00 | | 203 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 047.00 | 151 047.00 | | 151 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 430.00 | 193 430.00 | | 193 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 615.00 | 332 615.00 | | 332 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 819.00 | 462 819.00 | | 462 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 326.00 | 1 003 326.00 | | 1 003 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 296.00 | 263 296.00 | | 263 296.00 |
VB T. V. A. | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
VC Groupe et associés | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 794.00 | 91 585.00 | 266 294.00 | 403 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 950.00 | | | 151 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 701.00 | | | 80 701.00 |
VP Divers | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 473.00 | 214 473.00 | | 214 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 361.00 | 1 685 361.00 | | 1 685 361.00 |
VW T.V.A. | 208 222.00 | 208 222.00 | | 208 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 109.00 | 1 686 900.00 | 266 294.00 | 1 999 109.00 |