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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 000.00 | 67 295.00 | 100 704.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 71 026.00 | 66 054.00 | 4 971.00 | 71 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 942.00 | 285 666.00 | 23 275.00 | 308 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 833.00 | 434 532.00 | 145 300.00 | 579 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
BN En cours de production de biens | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 465.00 | 4 970.00 | 245 495.00 | 250 465.00 |
BZ Autres créances | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 528.00 | 1 231.00 | 376 297.00 | 377 528.00 |
CF Disponibilités | 763 108.00 | | 763 108.00 | 763 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 177.00 | 6 201.00 | 1 535 975.00 | 1 542 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 010.00 | 440 734.00 | 1 681 276.00 | 2 122 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 862 349.00 | 847 779.00 | | 862 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 976.00 | 64 570.00 | | 18 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 826.00 | 1 060 849.00 | | 1 029 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 829.00 | 360 551.00 | | 276 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 788.00 | 152 093.00 | | 139 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 854.00 | 22 101.00 | | 8 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 267.00 | 106 538.00 | | 96 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 201.00 | 182 073.00 | | 127 201.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | 9 106.00 | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 450.00 | 832 464.00 | | 651 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 276.00 | 1 893 314.00 | | 1 681 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 833.00 | | | 579 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 460.00 | | | 189 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 269.00 | | | 389 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 603.00 | 27 930.00 | | 406 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 330.00 | 12 181.00 | | 61 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 273.00 | 15 749.00 | | 345 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 631.00 | 3 051.00 | 7 711.00 | 9 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 421.00 | 1 231.00 | 3 421.00 | 3 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 052.00 | 4 282.00 | 11 132.00 | 13 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 052.00 | 4 282.00 | 11 132.00 | 13 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 051.00 | 7 711.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 231.00 | 3 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 267.00 | 96 267.00 | | 96 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 243 387.00 | | | 243 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VB T. V. A. | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 682.00 | 76 418.00 | 200 264.00 | 276 682.00 |
VI Groupe et associés | 139 788.00 | 18 250.00 | 121 538.00 | 139 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 670.00 | | | 83 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 538.00 | | | 121 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 320.00 | 322 034.00 | 286.00 | 322 320.00 |
VW T.V.A. | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 595.00 | 320 793.00 | 321 802.00 | 642 595.00 |