| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 000.00 | 78 501.00 | 89 498.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 71 026.00 | 67 087.00 | 3 939.00 | 71 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 942.00 | 298 236.00 | 10 705.00 | 308 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 833.00 | 459 341.00 | 120 491.00 | 579 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
BN En cours de production de biens | 58 034.00 | | 58 034.00 | 58 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 229.00 | 11 971.00 | 299 258.00 | 311 229.00 |
BZ Autres créances | 31 417.00 | | 31 417.00 | 31 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 605.00 | 31.00 | 352 574.00 | 352 605.00 |
CF Disponibilités | 792 987.00 | | 792 987.00 | 792 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 820.00 | 12 002.00 | 1 577 818.00 | 1 589 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 654.00 | 471 343.00 | 1 698 310.00 | 2 169 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 881 326.00 | 862 349.00 | | 881 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 663.00 | 18 976.00 | | 86 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 489.00 | 1 029 826.00 | | 1 116 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 369.00 | 276 829.00 | | 200 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 770.00 | 139 788.00 | | 92 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 720.00 | 8 854.00 | | 11 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 485.00 | 96 267.00 | | 119 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 456.00 | 127 201.00 | | 151 456.00 |
EA Autres dettes | 6 018.00 | 2 509.00 | | 6 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 821.00 | 651 450.00 | | 581 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 310.00 | 1 681 276.00 | | 1 698 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 655.00 | 329 647.00 | | 451 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 833.00 | | | 579 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 460.00 | | | 189 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 269.00 | | | 389 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 533.00 | 24 809.00 | | 434 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 511.00 | 11 206.00 | | 73 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 022.00 | 13 603.00 | | 361 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 971.00 | 7 626.00 | 626.00 | 4 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 231.00 | 31.00 | 1 231.00 | 1 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 202.00 | 7 657.00 | 1 857.00 | 6 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 202.00 | 7 657.00 | 1 857.00 | 6 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 626.00 | 626.00 | |
UG ‐ Financières | | 31.00 | 1 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 485.00 | 119 485.00 | | 119 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 288 333.00 | | | 288 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
VB T. V. A. | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 264.00 | 70 099.00 | 130 165.00 | 200 264.00 |
VI Groupe et associés | 92 770.00 | 92 770.00 | | 92 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 418.00 | | | 76 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 395.00 | 352 109.00 | 286.00 | 352 395.00 |
VW T.V.A. | 77 479.00 | 77 479.00 | | 77 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 101.00 | 439 935.00 | 130 165.00 | 570 101.00 |