| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 000.00 | 112 118.00 | 55 882.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 71 026.00 | 70 186.00 | 841.00 | 71 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 093.00 | 238 277.00 | 30 816.00 | 269 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 984.00 | 436 097.00 | 103 887.00 | 539 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
BN En cours de production de biens | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 005.00 | 14 611.00 | 197 394.00 | 212 005.00 |
BZ Autres créances | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 653.00 | | 301 653.00 | 301 653.00 |
CF Disponibilités | 893 621.00 | | 893 621.00 | 893 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 631.00 | 14 611.00 | 1 485 020.00 | 1 499 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 615.00 | 450 707.00 | 1 588 908.00 | 2 039 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 140 370.00 | 1 060 904.00 | | 1 140 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 022.00 | 79 466.00 | | 27 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 892.00 | 1 288 870.00 | | 1 315 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 547.00 | 98 560.00 | | 66 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 680.00 | 44 713.00 | | 56 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 747.00 | 151 220.00 | | 145 747.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | 3 427.00 | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 016.00 | 357 384.00 | | 273 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 908.00 | 1 646 254.00 | | 1 588 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 469.00 | 258 824.00 | | 206 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 696.00 | | 19 287.00 | 520 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 460.00 | | | 189 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 133.00 | | 19 287.00 | 330 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 230.00 | 18 867.00 | | 417 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 128.00 | 11 206.00 | | 107 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 102.00 | 7 661.00 | | 310 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 888.00 | | 277.00 | 14 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 888.00 | | 277.00 | 14 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
UX Autres créances clients | 194 567.00 | 194 567.00 | | 194 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VB T. V. A. | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VI Groupe et associés | 66 547.00 | | 66 547.00 | 66 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 432.00 | | | 59 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 645.00 | 244 359.00 | 286.00 | 244 645.00 |
VW T.V.A. | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 016.00 | 206 469.00 | 66 547.00 | 273 016.00 |