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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 000.00 | 100 913.00 | 67 087.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 71 026.00 | 69 153.00 | 1 873.00 | 71 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 806.00 | 231 648.00 | 18 157.00 | 249 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 696.00 | 417 230.00 | 103 467.00 | 520 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
BN En cours de production de biens | 48 052.00 | | 48 052.00 | 48 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 358.00 | 14 611.00 | 308 747.00 | 323 358.00 |
BZ Autres créances | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 353.00 | 277.00 | 306 076.00 | 306 353.00 |
CF Disponibilités | 837 298.00 | | 837 298.00 | 837 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 675.00 | 14 888.00 | 1 542 787.00 | 1 557 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 371.00 | 432 117.00 | 1 646 254.00 | 2 078 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 060 904.00 | 967 990.00 | | 1 060 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 466.00 | 92 914.00 | | 79 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 870.00 | 1 209 404.00 | | 1 288 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 463.00 | 130 233.00 | | 59 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 560.00 | 135 840.00 | | 98 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 713.00 | 69 331.00 | | 44 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 220.00 | 160 828.00 | | 151 220.00 |
EA Autres dettes | 3 427.00 | 7 337.00 | | 3 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 384.00 | 506 950.00 | | 357 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 254.00 | 1 716 354.00 | | 1 646 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 824.00 | 447 517.00 | | 258 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 027.00 | | 13 209.00 | 565 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 540.00 | 520 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 540.00 | 330 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 460.00 | | | 189 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 464.00 | | 13 209.00 | 374 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 822.00 | 14 017.00 | 56 609.00 | 459 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 922.00 | 11 206.00 | | 95 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 900.00 | 2 811.00 | 56 609.00 | 363 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 263.00 | 2 385.00 | 2 038.00 | 14 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 106.00 | 277.00 | 2 106.00 | 2 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 369.00 | 2 662.00 | 4 144.00 | 16 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 369.00 | 2 662.00 | 4 144.00 | 16 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 385.00 | 2 038.00 | |
UG ‐ Financières | | 277.00 | 2 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
UX Autres créances clients | 305 920.00 | 305 920.00 | | 305 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VB T. V. A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
VI Groupe et associés | 98 560.00 | | 98 560.00 | 98 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 323.00 | 339 037.00 | 286.00 | 339 323.00 |
VW T.V.A. | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 384.00 | 258 824.00 | 98 560.00 | 357 384.00 |