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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 000.00 | 89 707.00 | 78 293.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 71 026.00 | 68 120.00 | 2 906.00 | 71 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 137.00 | 286 480.00 | 7 657.00 | 294 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 027.00 | 459 822.00 | 105 205.00 | 565 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
BN En cours de production de biens | 60 537.00 | | 60 537.00 | 60 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 690.00 | 14 263.00 | 299 427.00 | 313 690.00 |
BZ Autres créances | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 957.00 | 2 106.00 | 308 851.00 | 310 957.00 |
CF Disponibilités | 870 456.00 | | 870 456.00 | 870 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 518.00 | 16 369.00 | 1 611 148.00 | 1 627 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 545.00 | 476 192.00 | 1 716 354.00 | 2 192 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 967 990.00 | 881 326.00 | | 967 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 914.00 | 86 664.00 | | 92 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 404.00 | 1 116 490.00 | | 1 209 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 233.00 | 200 369.00 | | 130 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 840.00 | 92 770.00 | | 135 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 331.00 | 119 485.00 | | 69 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 828.00 | 151 457.00 | | 160 828.00 |
EA Autres dettes | 7 337.00 | 6 019.00 | | 7 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 950.00 | 581 821.00 | | 506 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 354.00 | 1 698 311.00 | | 1 716 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 517.00 | 451 656.00 | | 447 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 833.00 | | 5 119.00 | 579 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 925.00 | 565 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 925.00 | 374 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 460.00 | | | 189 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 269.00 | | 5 119.00 | 389 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 341.00 | 20 406.00 | 19 925.00 | 459 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 716.00 | 11 206.00 | | 84 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 625.00 | 9 201.00 | 19 925.00 | 374 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 971.00 | 2 292.00 | | 11 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31.00 | 2 106.00 | 31.00 | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 002.00 | 4 398.00 | 31.00 | 12 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 002.00 | 4 398.00 | 31.00 | 12 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 292.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 106.00 | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 331.00 | 69 331.00 | | 69 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
UX Autres créances clients | 293 806.00 | 293 806.00 | | 293 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VB T. V. A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 165.00 | 70 733.00 | 59 432.00 | 130 165.00 |
VI Groupe et associés | 135 840.00 | 135 840.00 | | 135 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 099.00 | | | 70 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 729.00 | 349 443.00 | 286.00 | 349 729.00 |
VW T.V.A. | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 950.00 | 447 517.00 | 59 432.00 | 506 950.00 |