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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 000.00 | 123 324.00 | 44 676.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 71 026.00 | 71 026.00 | | 71 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 649.00 | 220 063.00 | 76 586.00 | 296 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 553.00 | 429 929.00 | 137 624.00 | 567 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
BN En cours de production de biens | 56 174.00 | | 56 174.00 | 56 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 005.00 | 1 490.00 | 210 515.00 | 212 005.00 |
BZ Autres créances | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 326.00 | | 307 326.00 | 307 326.00 |
CF Disponibilités | 930 972.00 | | 930 972.00 | 930 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 555.00 | 1 490.00 | 1 539 066.00 | 1 540 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 108.00 | 431 418.00 | 1 676 690.00 | 2 108 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 167 392.00 | 1 140 370.00 | | 1 167 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 171.00 | 27 022.00 | | 116 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 063.00 | 1 315 892.00 | | 1 432 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 583.00 | 66 547.00 | | 33 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 488.00 | 56 680.00 | | 48 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 054.00 | 145 747.00 | | 136 054.00 |
EA Autres dettes | 26 501.00 | 4 041.00 | | 26 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 627.00 | 273 016.00 | | 244 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 690.00 | 1 588 908.00 | | 1 676 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 627.00 | 206 469.00 | | 244 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 984.00 | | 85 115.00 | 539 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 546.00 | 567 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 546.00 | 376 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 460.00 | | | 189 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 420.00 | | 85 101.00 | 349 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | 14.00 | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 097.00 | 20 407.00 | 26 575.00 | 436 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 333.00 | 11 206.00 | | 118 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 763.00 | 9 202.00 | 26 575.00 | 317 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 611.00 | 1 490.00 | 14 611.00 | 14 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 611.00 | 1 490.00 | 14 611.00 | 14 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 611.00 | 1 490.00 | 14 611.00 | 14 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 490.00 | 14 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
UX Autres créances clients | 208 728.00 | 208 728.00 | | 208 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VI Groupe et associés | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 496.00 | 225 210.00 | 286.00 | 225 496.00 |
VW T.V.A. | 59 731.00 | 59 731.00 | | 59 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 627.00 | 244 627.00 | | 244 627.00 |