| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 458.00 | 15 052.00 | 406.00 | 15 458.00 |
AH Fonds commercial | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 389.00 | 16 315.00 | 7 074.00 | 23 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 711.00 | 25 090.00 | 9 621.00 | 34 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 791.00 | 62 249.00 | 36 542.00 | 98 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 939.00 | 31 352.00 | 824 588.00 | 855 939.00 |
BZ Autres créances | 807 228.00 | | 807 228.00 | 807 228.00 |
CF Disponibilités | 313 553.00 | | 313 553.00 | 313 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 625.00 | 31 352.00 | 1 949 273.00 | 1 980 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 416.00 | 93 601.00 | 1 985 815.00 | 2 079 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
DH Report à nouveau | -13 181.00 | -123 446.00 | | -13 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 573.00 | 110 264.00 | | 156 573.00 |
DL TOTAL (I) | 223 361.00 | 66 789.00 | | 223 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 339.00 | 177 590.00 | | 413 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 305.00 | 581 708.00 | | 803 305.00 |
EA Autres dettes | 539 414.00 | 445 347.00 | | 539 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 290.00 | 7 221.00 | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 454.00 | 1 211 866.00 | | 1 762 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 815.00 | 1 278 654.00 | | 1 985 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 454.00 | 1 211 866.00 | | 1 762 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 874.00 | | 48 874.00 | 48 874.00 |
FG Production vendue services | 3 966 734.00 | | 3 966 734.00 | 3 966 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 608.00 | | 4 015 608.00 | 4 015 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 082 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 202.00 | 15 117.00 | | 15 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 753.00 | 5 887.00 | | 6 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 824.00 | 5 887.00 | | 6 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 12 569.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | 274.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 12 843.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 598.00 | -6 956.00 | | 6 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 109.00 | 4 723.00 | | 9 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 164.00 | 3 064 927.00 | | 4 089 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 592.00 | 2 954 662.00 | | 3 932 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 573.00 | 110 264.00 | | 156 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 656.00 | 9 377.00 | | 12 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 833.00 | | 18 533.00 | 87 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 181.00 | 8 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 576.00 | 98 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 58 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 220.00 | | 550.00 | 26 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 740.00 | | 11 755.00 | 47 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 081.00 | | 6 228.00 | 8 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 609.00 | 7 964.00 | 1 324.00 | 55 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 908.00 | 144.00 | | 14 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 908.00 | 7 820.00 | 1 324.00 | 34 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 667.00 | | 8 316.00 | 39 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 667.00 | | 8 316.00 | 39 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 667.00 | | 8 316.00 | 39 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 339.00 | 413 339.00 | | 413 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 708.00 | 359 708.00 | | 359 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 156.00 | 152 156.00 | | 152 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 414.00 | 539 414.00 | | 539 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
UX Autres créances clients | 818 375.00 | | | 818 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
VB T. V. A. | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
VC Groupe et associés | 123 278.00 | | | 123 278.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VP Divers | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 564.00 | 75 564.00 | | 75 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 556.00 | | | 592 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 200.00 | 1 675 200.00 | | 1 675 200.00 |
VW T.V.A. | 215 876.00 | 215 876.00 | | 215 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 454.00 | 1 762 454.00 | | 1 762 454.00 |