| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 458.00 | 15 418.00 | 40.00 | 15 458.00 |
AH Fonds commercial | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 435.00 | 16 941.00 | 13 494.00 | 30 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 127.00 | 29 216.00 | 9 911.00 | 39 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 494.00 | 67 368.00 | 43 125.00 | 110 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 149.00 | | 1 004 149.00 | 1 004 149.00 |
BZ Autres créances | 350 702.00 | | 350 702.00 | 350 702.00 |
CF Disponibilités | 530 545.00 | | 530 545.00 | 530 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 652.00 | | 1 894 652.00 | 1 894 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 146.00 | 67 368.00 | 1 937 778.00 | 2 005 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
DH Report à nouveau | 45 286.00 | 43 391.00 | | 45 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 391.00 | 201 895.00 | | 34 391.00 |
DL TOTAL (I) | 159 647.00 | 325 256.00 | | 159 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 136.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 254.00 | 365 096.00 | | 212 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 559.00 | 929 632.00 | | 919 559.00 |
EA Autres dettes | 646 158.00 | 698 193.00 | | 646 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 778 131.00 | 2 053 905.00 | | 1 778 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 778.00 | 2 379 161.00 | | 1 937 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 131.00 | 2 053 905.00 | | 1 778 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 009.00 | | 79 009.00 | 79 009.00 |
FG Production vendue services | 4 850 367.00 | | 4 850 367.00 | 4 850 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 929 376.00 | | 4 929 376.00 | 4 929 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 059 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 885 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 130.00 | |
GE Autres charges | | | 147 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 029 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 580.00 | 18 931.00 | | 87 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 513.00 | 92 463.00 | | 98 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | 53 521.00 | | 1 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 045.00 | 53 522.00 | | 6 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | 35.00 | | 1 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | 35.00 | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 654.00 | 53 487.00 | | 4 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 065 192.00 | 4 723 589.00 | | 5 065 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 030 801.00 | 4 521 694.00 | | 5 030 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 391.00 | 201 895.00 | | 34 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 461.00 | 14 314.00 | | 19 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 177.00 | | 6 762.00 | 117 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 754.00 | 8 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 446.00 | 110 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 691.00 | 69 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 416.00 | | 1 837.00 | 76 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 198.00 | | 4 925.00 | 8 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 929.00 | 13 130.00 | 8 691.00 | 62 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 235.00 | 183.00 | | 15 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 901.00 | 12 947.00 | 8 691.00 | 41 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 254.00 | 212 254.00 | | 212 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 150.00 | 449 150.00 | | 449 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 097.00 | 155 097.00 | | 155 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 158.00 | 646 158.00 | | 646 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 149.00 | 1 004 149.00 | | 1 004 149.00 |
VB T. V. A. | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VC Groupe et associés | 157 345.00 | 157 345.00 | | 157 345.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VP Divers | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 846.00 | 80 846.00 | | 80 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 740.00 | 161 740.00 | | 161 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 477.00 | 1 372 477.00 | | 1 372 477.00 |
VW T.V.A. | 234 466.00 | 234 466.00 | | 234 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 131.00 | 1 778 131.00 | | 1 778 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 184.00 | 79 984.00 | | 84 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 696 199.00 | 687 652.00 | | 696 199.00 |
ST Autres comptes | 501 308.00 | 432 944.00 | | 501 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 459.00 | 49 081.00 | | 83 459.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 167.00 | 26 036.00 | | 45 167.00 |
YT Sous‐traitance | 93 189.00 | 32 681.00 | | 93 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 540.00 | 58 798.00 | | 50 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 884.00 | 22 671.00 | | 57 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 068.00 | 102 654.00 | | 142 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 993 916.00 | 902 848.00 | | 993 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 157.00 | 284 315.00 | | 349 157.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 424 694.00 | 1 261 156.00 | | 1 424 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |