| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
AH Fonds commercial | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 677.00 | 26 843.00 | 12 835.00 | 39 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 029.00 | 31 051.00 | 15 978.00 | 47 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 838.00 | 79 145.00 | 48 692.00 | 127 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 332.00 | | 2 111 332.00 | 2 111 332.00 |
BZ Autres créances | 639 954.00 | | 639 954.00 | 639 954.00 |
CF Disponibilités | 198 785.00 | | 198 785.00 | 198 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 218.00 | | 2 957 218.00 | 2 957 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 056.00 | 79 145.00 | 3 005 911.00 | 3 085 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
DH Report à nouveau | 27 927.00 | 9 677.00 | | 27 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 432.00 | 18 250.00 | | 56 432.00 |
DL TOTAL (I) | 164 329.00 | 107 896.00 | | 164 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 266.00 | 70 160.00 | | 22 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 475.00 | 305 403.00 | | 380 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 573.00 | 1 026 748.00 | | 1 260 573.00 |
EA Autres dettes | 1 160 231.00 | 1 278 934.00 | | 1 160 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 037.00 | 3 862.00 | | 18 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 582.00 | 2 685 106.00 | | 2 841 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 911.00 | 2 793 002.00 | | 3 005 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 841 582.00 | 2 685 106.00 | | 2 841 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
FG Production vendue services | 5 911 891.00 | | 5 911 891.00 | 5 911 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 943 344.00 | | 5 943 344.00 | 5 943 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 964 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 656 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 485.00 | |
GE Autres charges | | | 119 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 887 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 978.00 | 26 226.00 | | 11 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 867.00 | 113 524.00 | | 118 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 1 332.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 204.00 | 1 332.00 | | 2 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 204.00 | 1 075.00 | | 2 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 946.00 | 11 458.00 | | 21 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 966 353.00 | 5 721 187.00 | | 5 966 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 909 920.00 | 5 702 937.00 | | 5 909 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 432.00 | 18 250.00 | | 56 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 094.00 | 22 583.00 | | 29 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 046.00 | | 6 334.00 | 123 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 543.00 | 127 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | 86 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 987.00 | | 6 263.00 | 81 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 497.00 | | 71.00 | 8 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 204.00 | 14 485.00 | 1 543.00 | 66 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 953.00 | 14 485.00 | 1 543.00 | 44 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 475.00 | 380 475.00 | | 380 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 955.00 | 598 955.00 | | 598 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 831.00 | 202 831.00 | | 202 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160 231.00 | 1 160 231.00 | | 1 160 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 332.00 | 2 111 332.00 | | 2 111 332.00 |
VB T. V. A. | 58 616.00 | 58 616.00 | | 58 616.00 |
VI Groupe et associés | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 444.00 | 66 444.00 | | 66 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 539.00 | 578 539.00 | | 578 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 002.00 | 2 767 002.00 | | 2 767 002.00 |
VW T.V.A. | 392 342.00 | 392 342.00 | | 392 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 582.00 | 2 841 582.00 | | 2 841 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 274.00 | 78 353.00 | | 124 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 785 532.00 | 836 396.00 | | 785 532.00 |
ST Autres comptes | 586 067.00 | 587 050.00 | | 586 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 596.00 | 45 703.00 | | 44 596.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 766.00 | 72 923.00 | | 73 766.00 |
YT Sous‐traitance | 130 201.00 | 126 122.00 | | 130 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 70 211.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 67 326.00 | 61 244.00 | | 67 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 600.00 | 139 597.00 | | 191 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 050 961.00 | 1 075 560.00 | | 1 050 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 105.00 | 345 390.00 | | 339 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 546 396.00 | 1 665 481.00 | | 1 546 396.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |