| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
AH Fonds commercial | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 677.00 | 32 847.00 | 6 830.00 | 39 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 577.00 | 40 717.00 | 19 860.00 | 60 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 447.00 | 94 815.00 | 46 632.00 | 141 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545 239.00 | 28 800.00 | 2 516 439.00 | 2 545 239.00 |
BZ Autres créances | 875 196.00 | | 875 196.00 | 875 196.00 |
CF Disponibilités | 153 756.00 | | 153 756.00 | 153 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 281.00 | 28 800.00 | 3 546 481.00 | 3 575 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 729.00 | 123 615.00 | 3 593 113.00 | 3 716 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
DH Report à nouveau | 84 359.00 | 27 927.00 | | 84 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 503.00 | 56 432.00 | | 35 503.00 |
DL TOTAL (I) | 199 832.00 | 164 329.00 | | 199 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 289.00 | 22 266.00 | | 13 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 642.00 | 380 475.00 | | 460 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 529.00 | 1 260 573.00 | | 1 242 529.00 |
EA Autres dettes | 1 676 246.00 | 1 160 231.00 | | 1 676 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 393 282.00 | 2 841 582.00 | | 3 393 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 113.00 | 3 005 911.00 | | 3 593 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 393 282.00 | 2 841 582.00 | | 3 393 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
FG Production vendue services | 6 004 226.00 | | 6 004 226.00 | 6 004 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 013 881.00 | | 6 013 881.00 | 6 013 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 045 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 767 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 800.00 | |
GE Autres charges | | | 120 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 001 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 374.00 | 11 978.00 | | 14 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 277.00 | 118 867.00 | | 120 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 109.00 | 104.00 | | 4 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 109.00 | 2 204.00 | | 4 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 819.00 | 2 204.00 | | 3 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 905.00 | 21 946.00 | | 12 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 049 833.00 | 5 966 353.00 | | 6 049 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 014 330.00 | 5 909 920.00 | | 6 014 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 503.00 | 56 432.00 | | 35 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 492.00 | 29 094.00 | | 31 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 838.00 | | 13 610.00 | 127 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 706.00 | | 13 548.00 | 86 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 568.00 | | 62.00 | 8 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 145.00 | 15 670.00 | | 79 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 894.00 | 15 670.00 | | 57 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 642.00 | 460 642.00 | | 460 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 784.00 | 656 784.00 | | 656 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 501.00 | 146 501.00 | | 146 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676 246.00 | 1 676 246.00 | | 1 676 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 510 679.00 | 2 510 679.00 | | 2 510 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VB T. V. A. | 92 066.00 | 92 066.00 | | 92 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 881.00 | 74 881.00 | | 74 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 130.00 | 783 130.00 | | 783 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 430 156.00 | 3 430 156.00 | | 3 430 156.00 |
VW T.V.A. | 364 363.00 | 364 363.00 | | 364 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 393 282.00 | 3 393 282.00 | | 3 393 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 636.00 | 124 274.00 | | 102 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 901 530.00 | 785 532.00 | | 901 530.00 |
ST Autres comptes | 551 863.00 | 586 067.00 | | 551 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 811.00 | 44 596.00 | | 47 811.00 |
YT Sous‐traitance | 50 450.00 | 130 201.00 | | 50 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 754.00 | 67 326.00 | | 34 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 390.00 | 191 600.00 | | 137 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 113 699.00 | 1 050 961.00 | | 1 113 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 939.00 | 339 105.00 | | 342 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 601 969.00 | 1 546 396.00 | | 1 601 969.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |