| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 458.00 | 15 235.00 | 223.00 | 15 458.00 |
AH Fonds commercial | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 262.00 | 12 844.00 | 18 418.00 | 31 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 155.00 | 29 057.00 | 16 097.00 | 45 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 177.00 | 62 929.00 | 54 248.00 | 117 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 817.00 | 31 352.00 | 1 044 466.00 | 1 075 817.00 |
BZ Autres créances | 704 649.00 | | 704 649.00 | 704 649.00 |
CF Disponibilités | 570 873.00 | | 570 873.00 | 570 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 264.00 | 31 352.00 | 2 324 913.00 | 2 356 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 442.00 | 94 281.00 | 2 379 161.00 | 2 473 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
DH Report à nouveau | 43 391.00 | -13 181.00 | | 43 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 895.00 | 156 573.00 | | 201 895.00 |
DL TOTAL (I) | 325 256.00 | 223 361.00 | | 325 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 106.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 096.00 | 413 339.00 | | 365 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 632.00 | 803 305.00 | | 929 632.00 |
EA Autres dettes | 698 193.00 | 539 414.00 | | 698 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 848.00 | 6 290.00 | | 60 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 905.00 | 1 762 454.00 | | 2 053 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 161.00 | 1 985 815.00 | | 2 379 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 905.00 | 1 762 454.00 | | 2 053 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 637.00 | | 53 637.00 | 53 637.00 |
FG Production vendue services | 4 569 524.00 | | 4 569 524.00 | 4 569 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 161.00 | | 4 623 161.00 | 4 623 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 669 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 718 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 899.00 | |
GE Autres charges | | | 110 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 931.00 | 15 202.00 | | 18 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 463.00 | | | 92 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 521.00 | 6 753.00 | | 53 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 71.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 522.00 | 6 824.00 | | 53 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 155.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 226.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 487.00 | 6 598.00 | | 53 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 618.00 | 9 109.00 | | 15 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 723 589.00 | 4 089 164.00 | | 4 723 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521 694.00 | 3 932 592.00 | | 4 521 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 895.00 | 156 573.00 | | 201 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 314.00 | 12 656.00 | | 14 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 791.00 | | 33 834.00 | 98 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 228.00 | 8 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 447.00 | 117 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 219.00 | 76 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 100.00 | | 27 536.00 | 58 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 128.00 | | 6 298.00 | 8 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 249.00 | 9 899.00 | 9 219.00 | 62 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 052.00 | 183.00 | | 15 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 404.00 | 9 716.00 | 9 219.00 | 41 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 096.00 | 365 096.00 | | 365 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 409.00 | 413 409.00 | | 413 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 076.00 | 166 076.00 | | 166 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 193.00 | 698 193.00 | | 698 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 848.00 | 60 848.00 | | 60 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 252.00 | | | 1 038 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
VB T. V. A. | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
VC Groupe et associés | 170 971.00 | | | 170 971.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VP Divers | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 305.00 | 74 305.00 | | 74 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 420.00 | | | 466 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 589.00 | 1 793 589.00 | | 1 793 589.00 |
VW T.V.A. | 275 842.00 | 275 842.00 | | 275 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 905.00 | 2 053 905.00 | | 2 053 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 984.00 | 67 653.00 | | 79 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 687 652.00 | 575 578.00 | | 687 652.00 |
ST Autres comptes | 432 944.00 | 382 321.00 | | 432 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 081.00 | 37 565.00 | | 49 081.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 036.00 | 26 936.00 | | 26 036.00 |
YT Sous‐traitance | 32 681.00 | 28 447.00 | | 32 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 798.00 | 141 443.00 | | 58 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 671.00 | 45 550.00 | | 22 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 654.00 | 113 202.00 | | 102 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 902 848.00 | 775 968.00 | | 902 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 315.00 | 234 239.00 | | 284 315.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 261 156.00 | 1 165 354.00 | | 1 261 156.00 |