| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
AH Fonds commercial | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 237.00 | 20 813.00 | 13 424.00 | 34 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 749.00 | 24 140.00 | 23 610.00 | 47 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 046.00 | 66 204.00 | 56 843.00 | 123 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 645.00 | | 1 341 645.00 | 1 341 645.00 |
BZ Autres créances | 745 259.00 | | 745 259.00 | 745 259.00 |
CF Disponibilités | 637 503.00 | | 637 503.00 | 637 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 160.00 | | 2 736 160.00 | 2 736 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 206.00 | 66 204.00 | 2 793 002.00 | 2 859 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
DH Report à nouveau | 9 677.00 | 45 286.00 | | 9 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 250.00 | 34 391.00 | | 18 250.00 |
DL TOTAL (I) | 107 896.00 | 159 647.00 | | 107 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 160.00 | 160.00 | | 70 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 403.00 | 212 254.00 | | 305 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 748.00 | 919 559.00 | | 1 026 748.00 |
EA Autres dettes | 1 278 934.00 | 646 158.00 | | 1 278 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 106.00 | 1 778 131.00 | | 2 685 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 002.00 | 1 937 778.00 | | 2 793 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 106.00 | 1 778 131.00 | | 2 685 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 5 675 612.00 | | 5 675 612.00 | 5 675 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 676 212.00 | | 5 676 212.00 | 5 676 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 719 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 361 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 694.00 | |
GE Autres charges | | | 129 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 691 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 226.00 | 87 580.00 | | 26 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 524.00 | 98 513.00 | | 113 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | 1 545.00 | | 1 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | 6 045.00 | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 1 391.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 1 391.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | 4 654.00 | | 1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 721 187.00 | 5 065 192.00 | | 5 721 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 702 937.00 | 5 030 801.00 | | 5 702 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 250.00 | 34 391.00 | | 18 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 583.00 | 19 461.00 | | 22 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 494.00 | | 26 411.00 | 110 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 859.00 | 123 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 859.00 | 81 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 562.00 | | 26 283.00 | 69 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 369.00 | | 128.00 | 8 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 368.00 | 12 694.00 | 13 859.00 | 67 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 418.00 | 40.00 | | 15 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 157.00 | 12 654.00 | 13 859.00 | 46 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 403.00 | 305 403.00 | | 305 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 731.00 | 495 731.00 | | 495 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 182.00 | 153 182.00 | | 153 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278 934.00 | 1 278 934.00 | | 1 278 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 645.00 | 1 341 645.00 | | 1 341 645.00 |
VB T. V. A. | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
VC Groupe et associés | 145 887.00 | 145 887.00 | | 145 887.00 |
VI Groupe et associés | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
VP Divers | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 160.00 | 65 160.00 | | 65 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 597.00 | 548 597.00 | | 548 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 154.00 | 2 107 154.00 | | 2 107 154.00 |
VW T.V.A. | 312 675.00 | 312 675.00 | | 312 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 106.00 | 2 685 106.00 | | 2 685 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 353.00 | 84 184.00 | | 78 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 836 396.00 | 696 199.00 | | 836 396.00 |
ST Autres comptes | 587 050.00 | 501 308.00 | | 587 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 703.00 | 83 459.00 | | 45 703.00 |
YT Sous‐traitance | 126 122.00 | 93 189.00 | | 126 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 211.00 | 50 540.00 | | 70 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 244.00 | 57 884.00 | | 61 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 597.00 | 142 068.00 | | 139 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 075 560.00 | 993 916.00 | | 1 075 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 390.00 | 349 157.00 | | 345 390.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 665 481.00 | 1 424 694.00 | | 1 665 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |