| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 907.00 | 5 845.00 | 1 062.00 | 6 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 250.00 | 5 845.00 | 1 201 405.00 | 1 207 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 566.00 | | 130 566.00 | 130 566.00 |
BZ Autres créances | 269 939.00 | | 269 939.00 | 269 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 908.00 | | 464 908.00 | 464 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 158.00 | 5 845.00 | 1 666 313.00 | 1 672 158.00 |
CU Autres participations | 1 200 344.00 | | 1 200 344.00 | 1 200 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
DH Report à nouveau | -141 331.00 | | | -141 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 730.00 | | | 70 730.00 |
DL TOTAL (I) | 389 238.00 | | | 389 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 659.00 | | | 1 058 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 945.00 | | | 204 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 075.00 | | | 1 277 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 313.00 | | | 1 666 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 325.00 | | | 675 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 955.00 | | 621 955.00 | 621 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 955.00 | | 621 955.00 | 621 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 755.00 | | | 726 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 024.00 | | | 656 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 730.00 | | | 70 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 130.00 | | 18 120.00 | 1 189 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182 224.00 | | 18 120.00 | 1 182 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477.00 | | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477.00 | | | 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 794.00 | 15 044.00 | 601 750.00 | 616 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 221.00 | 69 221.00 | | 69 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 442.00 | 108 442.00 | | 108 442.00 |
UX Autres créances clients | 130 566.00 | | | 130 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VC Groupe et associés | 266.00 | | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 441 865.00 | 441 865.00 | | 441 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 715.00 | 401 715.00 | | 401 715.00 |
VW T.V.A. | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 075.00 | 675 325.00 | 601 750.00 | 1 277 075.00 |