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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 572.00 | 366 906.00 | 1 342 665.00 | 1 709 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 284.00 | | 85 284.00 | 85 284.00 |
BZ Autres créances | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
CF Disponibilités | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 673.00 | | 127 673.00 | 127 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 245.00 | 366 908.00 | 1 470 338.00 | 1 837 245.00 |
CU Autres participations | 1 707 666.00 | 365 001.00 | 1 342 665.00 | 1 707 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
DH Report à nouveau | -209 582.00 | | | -209 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DL TOTAL (I) | 257 574.00 | | | 257 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 669.00 | | | 849 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 279.00 | | | 148 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
EA Autres dettes | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 764.00 | | | 1 212 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 338.00 | | | 1 470 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 014.00 | | | 611 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 029.00 | | 579 029.00 | 579 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 029.00 | | 579 029.00 | 579 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 128.00 | | | 81 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 141.00 | | | 773 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 568.00 | | | 768 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 572.00 | | 400 000.00 | 1 309 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 666.00 | | 400 000.00 | 1 307 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 794.00 | 15 044.00 | 601 750.00 | 616 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 051.00 | 90 051.00 | | 90 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UX Autres créances clients | 85 284.00 | 85 284.00 | | 85 284.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VC Groupe et associés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 232 875.00 | 232 875.00 | | 232 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 378.00 | 118 378.00 | | 118 378.00 |
VW T.V.A. | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 764.00 | 611 014.00 | 601 750.00 | 1 212 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |