| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 572.00 | 263 927.00 | 1 045 646.00 | 1 309 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 186.00 | | 61 186.00 | 61 186.00 |
BZ Autres créances | 320 467.00 | | 320 467.00 | 320 467.00 |
CF Disponibilités | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 496.00 | | 391 496.00 | 391 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 068.00 | 263 927.00 | 1 437 142.00 | 1 701 068.00 |
CU Autres participations | 1 307 666.00 | 262 020.00 | 1 045 646.00 | 1 307 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
DG Autres réserves | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 702.00 | | | -261 702.00 |
DL TOTAL (I) | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 200.00 | | | 951 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 798.00 | | | 121 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
EA Autres dettes | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 142.00 | | | 1 184 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 142.00 | | | 1 437 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 392.00 | | | 582 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 810.00 | | 522 810.00 | 522 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 810.00 | | 522 810.00 | 522 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 087.00 | | | 55 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 006.00 | | | 581 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 708.00 | | | 842 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 702.00 | | | -261 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 572.00 | | 99 000.00 | 1 210 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 666.00 | | 99 000.00 | 1 208 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 794.00 | 15 044.00 | 601 750.00 | 616 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 454.00 | 72 454.00 | | 72 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
UX Autres créances clients | 61 186.00 | 61 186.00 | | 61 186.00 |
VB T. V. A. | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VC Groupe et associés | 272 073.00 | 272 073.00 | | 272 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 334 406.00 | 334 406.00 | | 334 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 653.00 | 381 653.00 | | 381 653.00 |
VW T.V.A. | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 142.00 | 582 392.00 | | 1 184 142.00 |