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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 407.00 | 5 434.00 | 4 972.00 | 10 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 072.00 | 5 434.00 | 1 213 638.00 | 1 219 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 850.00 | | 80 850.00 | 80 850.00 |
BZ Autres créances | 175 821.00 | | 175 821.00 | 175 821.00 |
CF Disponibilités | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 194.00 | | 282 194.00 | 282 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 267.00 | 5 434.00 | 1 495 832.00 | 1 501 267.00 |
CU Autres participations | 1 208 666.00 | | 1 208 666.00 | 1 208 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
DH Report à nouveau | -36 995.00 | | | -36 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 849.00 | | | 54 849.00 |
DL TOTAL (I) | 477 693.00 | | | 477 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 342.00 | | | 887 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 494.00 | | | 117 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 139.00 | | | 1 018 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 832.00 | | | 1 495 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 389.00 | | | 416 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 375.00 | | 563 375.00 | 563 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 375.00 | | 563 375.00 | 563 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409.00 | | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 914.00 | | | 610 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 064.00 | | | 556 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 849.00 | | | 54 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 072.00 | | | 1 219 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 666.00 | | | 1 208 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124.00 | 3 310.00 | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124.00 | 3 310.00 | | 2 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631 838.00 | 30 088.00 | 601 750.00 | 631 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 323.00 | 82 323.00 | | 82 323.00 |
UX Autres créances clients | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VC Groupe et associés | 173 471.00 | 173 471.00 | | 173 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 255 504.00 | 255 504.00 | | 255 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 954.00 | 257 954.00 | | 257 954.00 |
VW T.V.A. | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 139.00 | 416 389.00 | 601 750.00 | 1 018 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |