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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 407.00 | 2 124.00 | 8 282.00 | 10 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 072.00 | 2 124.00 | 1 216 948.00 | 1 219 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 278.00 | | 125 278.00 | 125 278.00 |
BZ Autres créances | 271 827.00 | | 271 827.00 | 271 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 388.00 | | 398 388.00 | 398 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 460.00 | 2 124.00 | 1 615 336.00 | 1 617 460.00 |
CU Autres participations | 1 208 666.00 | | 1 208 666.00 | 1 208 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
DH Report à nouveau | -70 601.00 | | | -70 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
DL TOTAL (I) | 422 844.00 | | | 422 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 878.00 | | | 1 021 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 162.00 | | | 153 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 492.00 | | | 1 192 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 336.00 | | | 1 615 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 742.00 | | | 590 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 098.00 | | 611 098.00 | 611 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 098.00 | | 611 098.00 | 611 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 127.00 | | | 658 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 521.00 | | | 624 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 250.00 | | 16 822.00 | 1 207 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 219 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 10 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 907.00 | | 8 500.00 | 6 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 344.00 | | 8 322.00 | 1 200 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 845.00 | 1 279.00 | 5 000.00 | 5 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 845.00 | 1 279.00 | 5 000.00 | 5 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 794.00 | 15 044.00 | 601 750.00 | 616 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 651.00 | 99 651.00 | | 99 651.00 |
UX Autres créances clients | 125 278.00 | | | 125 278.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VC Groupe et associés | 269 035.00 | | | 269 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VI Groupe et associés | 405 084.00 | 405 084.00 | | 405 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 388.00 | 398 388.00 | | 398 388.00 |
VW T.V.A. | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 492.00 | 590 742.00 | 601 750.00 | 1 192 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |