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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 572.00 | 13 092.00 | 1 197 481.00 | 1 210 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 256.00 | | 61 256.00 | 61 256.00 |
BZ Autres créances | 216 964.00 | | 216 964.00 | 216 964.00 |
CF Disponibilités | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 289.00 | | 281 289.00 | 281 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 861.00 | 13 092.00 | 1 478 769.00 | 1 491 861.00 |
CU Autres participations | 1 208 666.00 | 11 185.00 | 1 197 481.00 | 1 208 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
DG Autres réserves | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
DL TOTAL (I) | 514 702.00 | | | 514 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 397.00 | | | 819 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 566.00 | | | 132 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 068.00 | | | 964 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 769.00 | | | 1 478 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 318.00 | | | 362 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 547.00 | | 559 547.00 | 559 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 547.00 | | 559 547.00 | 559 547.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 291.00 | | | 619 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 282.00 | | | 582 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 072.00 | | | 1 219 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 1 210 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 1 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 666.00 | | | 1 208 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 434.00 | 1 628.00 | 5 155.00 | 5 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 434.00 | 1 628.00 | 5 155.00 | 5 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 794.00 | 15 044.00 | 601 750.00 | 616 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 281.00 | 87 281.00 | | 87 281.00 |
UX Autres créances clients | 61 256.00 | 61 256.00 | | 61 256.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VC Groupe et associés | 214 581.00 | 214 581.00 | | 214 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 202 603.00 | 202 603.00 | | 202 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 220.00 | 278 220.00 | | 278 220.00 |
VW T.V.A. | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 068.00 | 362 318.00 | 601 750.00 | 964 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |