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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 202.00 | 10 493.00 | 709.00 | 11 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
AN Terrains | 65 805.00 | | 65 805.00 | 65 805.00 |
AP Constructions | 472 697.00 | 227 037.00 | 245 659.00 | 472 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 636.00 | 89 239.00 | 29 396.00 | 118 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BF Prêts | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 152.00 | 347 703.00 | 646 449.00 | 994 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 258.00 | 11 764.00 | 322 494.00 | 334 258.00 |
BZ Autres créances | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CF Disponibilités | 867 614.00 | | 867 614.00 | 867 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 344.00 | 11 764.00 | 1 212 581.00 | 1 224 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 497.00 | 359 467.00 | 1 859 030.00 | 2 218 497.00 |
CU Autres participations | 276 294.00 | | 276 294.00 | 276 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 10 093.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 208 978.00 | 182 237.00 | | 208 978.00 |
DH Report à nouveau | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 368.00 | 28 148.00 | | 31 368.00 |
DL TOTAL (I) | 578 885.00 | 547 517.00 | | 578 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 202.00 | 5 175.00 | | 6 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 915.00 | 58 611.00 | | 70 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 491.00 | 217 094.00 | | 232 491.00 |
EA Autres dettes | 970 538.00 | 1 164 793.00 | | 970 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 145.00 | 1 445 673.00 | | 1 280 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 030.00 | 1 993 190.00 | | 1 859 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 470.00 | | 1 223 470.00 | 1 223 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 470.00 | | 1 223 470.00 | 1 223 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 764.00 | |
GE Autres charges | | | 63 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2 607.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2 607.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 9 449.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 9 449.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -6 842.00 | | -611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 508.00 | 1 254 266.00 | | 1 223 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 140.00 | 1 226 118.00 | | 1 192 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 368.00 | 28 148.00 | | 31 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 401.00 | | 21 797.00 | 996 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 467.00 | 304 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 046.00 | 994 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 579.00 | 657 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 919.00 | | 21 797.00 | 656 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 346.00 | | | 307 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 746.00 | 11 536.00 | 21 579.00 | 357 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 319.00 | 11 536.00 | 21 579.00 | 326 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 764.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 915.00 | 70 915.00 | | 70 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 738.00 | 113 738.00 | | 113 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 708.00 | 872 708.00 | | 872 708.00 |
UP Prêts | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
UX Autres créances clients | 321 965.00 | | | 321 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VB T. V. A. | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VI Groupe et associés | 97 830.00 | | 97 830.00 | 97 830.00 |
VP Divers | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 241.00 | 356 730.00 | 16 511.00 | 373 241.00 |
VW T.V.A. | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 145.00 | 1 182 315.00 | 97 830.00 | 1 280 145.00 |