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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 598.00 | 709.00 | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 244 592.00 | | 244 592.00 | 244 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
AN Terrains | 98 621.00 | | 98 621.00 | 98 621.00 |
AP Constructions | 609 034.00 | 291 115.00 | 317 919.00 | 609 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 821.00 | 265 769.00 | 34 052.00 | 299 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BF Prêts | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 549.00 | 575 616.00 | 729 933.00 | 1 305 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 022.00 | | 377 022.00 | 377 022.00 |
BZ Autres créances | 2 343 034.00 | | 2 343 034.00 | 2 343 034.00 |
CF Disponibilités | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 772.00 | | 2 769 772.00 | 2 769 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 320.00 | 575 616.00 | 3 499 705.00 | 4 075 320.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 079.00 | | | 213 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 078.00 | 13 068.00 | | 15 078.00 |
DG Autres réserves | 276 959.00 | 238 778.00 | | 276 959.00 |
DH Report à nouveau | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 664.00 | 40 191.00 | | 52 664.00 |
DL TOTAL (I) | 884 819.00 | 619 076.00 | | 884 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 307.00 | 8 626.00 | | 76 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 737.00 | 168 582.00 | | 139 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 017.00 | 237 144.00 | | 411 017.00 |
EA Autres dettes | 1 987 825.00 | 914 834.00 | | 1 987 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 886.00 | 1 329 186.00 | | 2 614 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 705.00 | 1 948 263.00 | | 3 499 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 091 853.00 | | 2 091 853.00 | 2 091 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 853.00 | | 2 091 853.00 | 2 091 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 113.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 295.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 654.00 | 6.00 | | 2 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 654.00 | 6.00 | | 2 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 145.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 145.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 651.00 | -139.00 | | 2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 581.00 | 1 284 703.00 | | 2 098 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 917.00 | 1 244 511.00 | | 2 045 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 664.00 | 40 191.00 | | 52 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 544.00 | | 608 191.00 | 990 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 489.00 | 34 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 187.00 | 1 305 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 698.00 | 264 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 140.00 | | 244 591.00 | 27 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 958.00 | | 346 517.00 | 660 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 446.00 | | 17 083.00 | 302 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 163.00 | 229 151.00 | 7 699.00 | 354 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 431.00 | | 7 699.00 | 26 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 732.00 | 229 151.00 | | 327 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 737.00 | 139 737.00 | | 139 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 885.00 | 128 885.00 | | 128 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 466.00 | 182 466.00 | | 182 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987 825.00 | 1 987 825.00 | | 1 987 825.00 |
UP Prêts | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
UX Autres créances clients | 377 022.00 | | | 377 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
VC Groupe et associés | 310 090.00 | | | 310 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 307.00 | 76 307.00 | | 76 307.00 |
VP Divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987 825.00 | | | 1 987 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 023.00 | 2 423 813.00 | 324 210.00 | 2 748 023.00 |
VW T.V.A. | 93 754.00 | 93 754.00 | | 93 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 886.00 | 2 614 886.00 | | 2 614 886.00 |