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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 006.00 | 8 297.00 | 709.00 | 9 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
AN Terrains | 65 805.00 | | 65 805.00 | 65 805.00 |
AP Constructions | 472 697.00 | 234 538.00 | 238 159.00 | 472 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 457.00 | 93 194.00 | 29 263.00 | 122 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BF Prêts | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 544.00 | 354 163.00 | 636 382.00 | 990 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 020.00 | | 310 020.00 | 310 020.00 |
BZ Autres créances | 996 965.00 | | 996 965.00 | 996 965.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 881.00 | | 1 311 881.00 | 1 311 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 425.00 | 354 163.00 | 1 948 263.00 | 2 302 425.00 |
CU Autres participations | 276 294.00 | | 276 294.00 | 276 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 068.00 | 11 500.00 | | 13 068.00 |
DG Autres réserves | 238 778.00 | 208 978.00 | | 238 778.00 |
DH Report à nouveau | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 191.00 | 31 368.00 | | 40 191.00 |
DL TOTAL (I) | 619 076.00 | 578 885.00 | | 619 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 626.00 | 6 202.00 | | 8 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 582.00 | 70 915.00 | | 168 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 144.00 | 232 491.00 | | 237 144.00 |
EA Autres dettes | 914 834.00 | 970 538.00 | | 914 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 186.00 | 1 280 145.00 | | 1 329 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 263.00 | 1 859 030.00 | | 1 948 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 080.00 | | 1 272 080.00 | 1 272 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 080.00 | | 1 272 080.00 | 1 272 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 88 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 721.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 614.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 614.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -611.00 | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 703.00 | 1 223 508.00 | | 1 284 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 511.00 | 1 192 140.00 | | 1 244 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 191.00 | 31 368.00 | | 40 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 152.00 | | 3 821.00 | 994 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 433.00 | 302 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 429.00 | 990 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 996.00 | 27 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 137.00 | | 3 821.00 | 657 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 879.00 | | | 304 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 703.00 | 11 456.00 | 4 996.00 | 347 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 427.00 | | 4 996.00 | 31 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 276.00 | 11 456.00 | | 316 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 582.00 | 168 582.00 | | 168 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 839.00 | 63 839.00 | | 63 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 324.00 | 107 324.00 | | 107 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 476.00 | 849 476.00 | | 849 476.00 |
UP Prêts | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
UX Autres créances clients | 310 020.00 | | | 310 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
VC Groupe et associés | 101 773.00 | | | 101 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VI Groupe et associés | 65 358.00 | | | 65 358.00 |
VP Divers | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 476.00 | | | 849 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 960.00 | 1 210 108.00 | 115 852.00 | 1 325 960.00 |
VW T.V.A. | 64 508.00 | 64 508.00 | | 64 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 186.00 | 1 263 828.00 | | 1 329 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |