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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 598.00 | 709.00 | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 244 592.00 | | 244 592.00 | 244 592.00 |
AN Terrains | 98 621.00 | | 98 621.00 | 98 621.00 |
AP Constructions | 609 034.00 | 313 717.00 | 295 317.00 | 609 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 548.00 | 262 286.00 | 25 262.00 | 287 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BF Prêts | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 483.00 | 576 600.00 | 687 882.00 | 1 264 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 912.00 | | 497 912.00 | 497 912.00 |
BZ Autres créances | 2 487 190.00 | | 2 487 190.00 | 2 487 190.00 |
CF Disponibilités | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 509.00 | | 3 002 509.00 | 3 002 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 991.00 | 576 600.00 | 3 690 391.00 | 4 266 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 079.00 | 213 079.00 | | 213 079.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 446.00 | 17 711.00 | | 20 446.00 |
DG Autres réserves | 378 967.00 | 326 990.00 | | 378 967.00 |
DH Report à nouveau | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 759.00 | 54 712.00 | | 33 759.00 |
DL TOTAL (I) | 973 290.00 | 939 531.00 | | 973 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 366.00 | 15 952.00 | | 28 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 008.00 | 86 624.00 | | 146 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 140.00 | 400 907.00 | | 332 140.00 |
EA Autres dettes | 2 210 588.00 | 2 648 246.00 | | 2 210 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 101.00 | 3 151 729.00 | | 2 717 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 391.00 | 4 091 260.00 | | 3 690 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 963 338.00 | | 1 963 338.00 | 1 963 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 338.00 | | 1 963 338.00 | 1 963 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 260.00 | |
GE Autres charges | | | 8 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 236.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 3 196.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 6 028.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 199.00 | 2 850.00 | | 4 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 199.00 | 2 850.00 | | 4 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 186.00 | 3 178.00 | | -4 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 718.00 | 2 110 883.00 | | 1 964 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 959.00 | 2 056 171.00 | | 1 930 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 759.00 | 54 712.00 | | 33 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 787.00 | | 1 365.00 | 1 273 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 160.00 | 23 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 669.00 | 1 264 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 509.00 | 995 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 899.00 | | | 245 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 346.00 | | 1 365.00 | 996 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 850.00 | 17 260.00 | 2 509.00 | 561 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 252.00 | 17 260.00 | 2 509.00 | 561 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 008.00 | 146 008.00 | | 146 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 903.00 | 88 903.00 | | 88 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 974.00 | 128 974.00 | | 128 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210 588.00 | 2 210 588.00 | | 2 210 588.00 |
UP Prêts | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
UX Autres créances clients | 497 912.00 | 497 912.00 | | 497 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VC Groupe et associés | 254 457.00 | 1.00 | 254 456.00 | 254 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210 588.00 | 2 210 588.00 | | 2 210 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 418.00 | 2 733 340.00 | 266 078.00 | 2 999 418.00 |
VW T.V.A. | 109 226.00 | 109 226.00 | | 109 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 102.00 | 2 717 102.00 | | 2 717 102.00 |