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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 598.00 | 709.00 | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 244 592.00 | | 244 592.00 | 244 592.00 |
AN Terrains | 98 621.00 | | 98 621.00 | 98 621.00 |
AP Constructions | 609 034.00 | 302 416.00 | 306 618.00 | 609 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 692.00 | 258 836.00 | 29 856.00 | 288 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BF Prêts | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 787.00 | 561 850.00 | 711 938.00 | 1 273 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 412.00 | | 465 412.00 | 465 412.00 |
BZ Autres créances | 2 880 643.00 | | 2 880 643.00 | 2 880 643.00 |
CF Disponibilités | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 323.00 | | 3 379 323.00 | 3 379 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 110.00 | 561 850.00 | 4 091 260.00 | 4 653 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 079.00 | 213 079.00 | | 213 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 711.00 | 15 078.00 | | 17 711.00 |
DG Autres réserves | 326 990.00 | 276 959.00 | | 326 990.00 |
DH Report à nouveau | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 712.00 | 52 664.00 | | 54 712.00 |
DL TOTAL (I) | 939 531.00 | 884 819.00 | | 939 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 952.00 | 76 307.00 | | 15 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 624.00 | 139 737.00 | | 86 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 907.00 | 411 017.00 | | 400 907.00 |
EA Autres dettes | 2 648 246.00 | 1 987 825.00 | | 2 648 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 729.00 | 2 614 886.00 | | 3 151 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 260.00 | 3 499 705.00 | | 4 091 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 750.00 | 1 963 278.00 | 2 078 029.00 | 114 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 750.00 | 1 963 278.00 | 2 078 029.00 | 114 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 931.00 | |
GE Autres charges | | | 61 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 203.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 196.00 | 2 654.00 | | 3 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 028.00 | 2 654.00 | | 6 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 3.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 3.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 178.00 | 2 651.00 | | 3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 883.00 | 2 098 581.00 | | 2 110 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 171.00 | 2 045 917.00 | | 2 056 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 712.00 | 52 664.00 | | 54 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 041.00 | 96.00 | | 34 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 616.00 | 17 931.00 | 31 697.00 | 575 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 732.00 | | 18 134.00 | 18 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 884.00 | 17 931.00 | 13 563.00 | 556 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 624.00 | 86 624.00 | | 86 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 598.00 | 129 598.00 | | 129 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 147.00 | 156 147.00 | | 156 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648 246.00 | 2 648 246.00 | | 2 648 246.00 |
UP Prêts | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
UX Autres créances clients | 465 412.00 | 465 412.00 | | 465 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VC Groupe et associés | 216 957.00 | | 216 957.00 | 216 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648 246.00 | 2 648 246.00 | | 2 648 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 304.00 | 3 142 725.00 | 228 579.00 | 3 371 304.00 |
VW T.V.A. | 109 552.00 | 109 552.00 | | 109 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 729.00 | 3 151 729.00 | | 3 151 729.00 |