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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 598.00 | 709.00 | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 244 592.00 | | 244 592.00 | 244 592.00 |
AN Terrains | 98 621.00 | | 98 621.00 | 98 621.00 |
AP Constructions | 609 034.00 | 323 509.00 | 285 524.00 | 609 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 548.00 | 267 635.00 | 19 913.00 | 287 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BF Prêts | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 803.00 | 591 743.00 | 673 060.00 | 1 264 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 219.00 | | 437 219.00 | 437 219.00 |
BZ Autres créances | 2 803 039.00 | | 2 803 039.00 | 2 803 039.00 |
CF Disponibilités | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 104.00 | | 3 281 104.00 | 3 281 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 907.00 | 591 743.00 | 3 954 164.00 | 4 545 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 079.00 | 213 079.00 | | 213 079.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 133.00 | 20 446.00 | | 22 133.00 |
DG Autres réserves | 411 039.00 | 378 967.00 | | 411 039.00 |
DH Report à nouveau | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 696.00 | 33 759.00 | | 52 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 986.00 | 973 290.00 | | 1 025 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 663.00 | 28 366.00 | | 69 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 494.00 | 146 008.00 | | 111 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 264.00 | 332 140.00 | | 288 264.00 |
EA Autres dettes | 2 458 758.00 | 2 210 588.00 | | 2 458 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 178.00 | 2 717 101.00 | | 2 928 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 164.00 | 3 690 391.00 | | 3 954 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 923 105.00 | | 1 923 105.00 | 1 923 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 105.00 | | 1 923 105.00 | 1 923 105.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 142.00 | |
GE Autres charges | | | 15 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 375.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 620.00 | 13.00 | | 4 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 620.00 | 13.00 | | 4 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | 4 199.00 | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 4 199.00 | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 544.00 | -4 186.00 | | 3 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 832.00 | 1 964 718.00 | | 1 928 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 136.00 | 1 930 959.00 | | 1 876 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 696.00 | 33 759.00 | | 52 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 483.00 | | 320.00 | 1 264 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 899.00 | | | 245 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 202.00 | | | 995 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 382.00 | | 320.00 | 23 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 600.00 | 15 142.00 | | 576 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 002.00 | 15 142.00 | | 576 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 494.00 | 111 494.00 | | 111 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 382.00 | 79 382.00 | | 79 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 726.00 | 110 726.00 | | 110 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458 758.00 | 2 458 758.00 | | 2 458 758.00 |
UP Prêts | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
UX Autres créances clients | 437 219.00 | 437 219.00 | | 437 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VC Groupe et associés | 325 656.00 | | 325 656.00 | 325 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 663.00 | 69 663.00 | | 69 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458 758.00 | 2 458 758.00 | | 2 458 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 107.00 | 2 921 829.00 | 337 278.00 | 3 259 107.00 |
VW T.V.A. | 95 693.00 | 95 693.00 | | 95 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 178.00 | 2 928 178.00 | | 2 928 178.00 |