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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 972 648.00 | 2 116 951.00 | 855 697.00 | 2 972 648.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615 711.00 | 1 866 127.00 | 749 584.00 | 2 615 711.00 |
AH Fonds commercial | 12 414 415.00 | 305 000.00 | 12 109 415.00 | 12 414 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 545 479.00 | 12 771.00 | 1 532 708.00 | 1 545 479.00 |
AP Constructions | 960 863.00 | 726 046.00 | 234 816.00 | 960 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 210 369.00 | 4 296 833.00 | 913 536.00 | 5 210 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 088.00 | 730 787.00 | 159 301.00 | 890 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 602 841.00 | | 602 841.00 | 602 841.00 |
AX Avances et acomptes | 128 082.00 | | 128 082.00 | 128 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 179 195.00 | | 1 179 195.00 | 1 179 195.00 |
BF Prêts | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 547 328.00 | 10 054 516.00 | 18 492 812.00 | 28 547 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 198 504.00 | 67 233.00 | 1 131 271.00 | 1 198 504.00 |
BN En cours de production de biens | 3 252 662.00 | | 3 252 662.00 | 3 252 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 033 265.00 | 231 151.00 | 3 802 114.00 | 4 033 265.00 |
BT Marchandises | 1 679 206.00 | 459 785.00 | 1 219 421.00 | 1 679 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 872.00 | | 61 872.00 | 61 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 181 426.00 | 66 917.00 | 7 114 509.00 | 7 181 426.00 |
BZ Autres créances | 4 112 174.00 | | 4 112 174.00 | 4 112 174.00 |
CF Disponibilités | 1 053 471.00 | | 1 053 471.00 | 1 053 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 151.00 | | 181 151.00 | 181 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 753 732.00 | 825 086.00 | 21 928 646.00 | 22 753 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 302 273.00 | 10 879 602.00 | 40 422 671.00 | 51 302 273.00 |
CU Autres participations | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 682 898.00 | 1 682 898.00 | | 1 682 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 586 243.00 | 10 586 243.00 | | 10 586 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 289.00 | 168 289.00 | | 168 289.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
DG Autres réserves | 16 105 994.00 | 17 938 030.00 | | 16 105 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773 585.00 | -1 832 035.00 | | 1 773 585.00 |
DK Provisions réglementées | 137 886.00 | 127 674.00 | | 137 886.00 |
DL TOTAL (I) | 30 493 284.00 | 28 709 487.00 | | 30 493 284.00 |
DP Provisions pour risques | 7 214.00 | 75 802.00 | | 7 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 437 603.00 | 351 874.00 | | 437 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 817.00 | 427 676.00 | | 444 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 804.00 | 905 223.00 | | 628 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992 646.00 | 1 091 272.00 | | 1 992 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 657 652.00 | 4 963 021.00 | | 4 657 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994 490.00 | 1 984 728.00 | | 1 994 490.00 |
EA Autres dettes | 165 207.00 | 209 914.00 | | 165 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 916.00 | 27 954.00 | | 20 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 459 715.00 | 9 182 111.00 | | 9 459 715.00 |
ED (V) | 24 855.00 | 26 159.00 | | 24 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 422 671.00 | 38 345 434.00 | | 40 422 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 859 707.00 | 1 583 769.00 | 4 443 476.00 | 2 859 707.00 |
FD Production vendue biens | 11 588 038.00 | 24 478 264.00 | 36 066 302.00 | 11 588 038.00 |
FG Production vendue services | 212 277.00 | 1 119 853.00 | 1 332 130.00 | 212 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 660 021.00 | 27 181 886.00 | 41 841 907.00 | 14 660 021.00 |
FM Production stockée | | | 769 998.00 | |
FN Production immobilisée | | | 346 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 779 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 289 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 166 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 314 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 050 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 422 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 729.00 | |
GE Autres charges | | | 68 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 061 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 717 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 743.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 689 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 915.00 | 59 038.00 | | 17 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 443.00 | 1 786 362.00 | | 7 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 244.00 | 43 371.00 | | 73 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 602.00 | 1 888 771.00 | | 98 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 353.00 | 304 353.00 | | 121 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 141.00 | 3 696 438.00 | | 12 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 212.00 | 439 048.00 | | 16 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 706.00 | 4 439 840.00 | | 149 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 104.00 | -2 551 069.00 | | -51 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 987.00 | -311 032.00 | | -134 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 903 456.00 | 41 026 941.00 | | 43 903 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 129 871.00 | 42 858 977.00 | | 42 129 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 773 585.00 | -1 832 035.00 | | 1 773 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 779 379.00 | | | 27 779 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 972 648.00 | | | 2 972 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 547 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 972 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 575 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 792 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 280 248.00 | | | 16 280 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 321 002.00 | | | 7 321 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 481.00 | | | 1 205 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 920 678.00 | 831 169.00 | 2 331.00 | 8 920 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 825 942.00 | 291 009.00 | | 1 825 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668 375.00 | 210 523.00 | | 1 668 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 426 361.00 | 329 636.00 | 2 331.00 | 5 426 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 127 674.00 | 10 212.00 | | 127 674.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 855 352.00 | 185 886.00 | 151 604.00 | 855 352.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 992 680.00 | 271 782.00 | 506 293.00 | 992 680.00 |
6T Sur comptes clients | 47 686.00 | 21 521.00 | 2 290.00 | 47 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345 366.00 | 293 303.00 | 508 583.00 | 1 345 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 328 392.00 | 489 401.00 | 660 187.00 | 2 328 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933 298.00 | 453 298.00 | 480 000.00 | 933 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 657 652.00 | 4 657 652.00 | | 4 657 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944 858.00 | 944 858.00 | | 944 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 722.00 | 882 722.00 | | 882 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 207.00 | 165 207.00 | | 165 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 179 195.00 | | | 1 179 195.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
UX Autres créances clients | 7 133 747.00 | | | 7 133 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
VB T. V. A. | 221 708.00 | | | 221 708.00 |
VC Groupe et associés | 1 808 449.00 | | | 1 808 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 804.00 | 279 869.00 | 348 935.00 | 628 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 347.00 | 1 059 347.00 | | 1 059 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 759 046.00 | | | 1 759 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 295.00 | 126 295.00 | | 126 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 151.00 | | | 181 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 666 174.00 | 8 440 342.00 | 4 225 832.00 | 12 666 174.00 |
VW T.V.A. | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 459 715.00 | 8 630 780.00 | 828 935.00 | 9 459 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |