| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716 810.00 | 2 225 901.00 | 490 909.00 | 2 716 810.00 |
AH Fonds commercial | 12 414 415.00 | 305 000.00 | 12 109 415.00 | 12 414 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
AP Constructions | 1 102 433.00 | 841 897.00 | 260 536.00 | 1 102 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 857 166.00 | 5 144 754.00 | 712 412.00 | 5 857 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 447.00 | 884 504.00 | 123 943.00 | 1 008 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 036 646.00 | | 2 036 646.00 | 2 036 646.00 |
AX Avances et acomptes | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 179 195.00 | | 1 179 195.00 | 1 179 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 850 107.00 | 12 386 538.00 | 17 463 569.00 | 29 850 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906 495.00 | 15 803.00 | 890 692.00 | 906 495.00 |
BN En cours de production de biens | 104 846.00 | | 104 846.00 | 104 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 274 679.00 | 266 044.00 | 3 008 635.00 | 3 274 679.00 |
BT Marchandises | 258 525.00 | 5 990.00 | 252 535.00 | 258 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 339 161.00 | 136 394.00 | 5 202 767.00 | 5 339 161.00 |
BZ Autres créances | 2 222 691.00 | | 2 222 691.00 | 2 222 691.00 |
CF Disponibilités | 1 756 128.00 | | 1 756 128.00 | 1 756 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 756.00 | | 153 756.00 | 153 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 016 281.00 | 424 231.00 | 13 592 050.00 | 14 016 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 866 388.00 | 12 810 769.00 | 31 055 620.00 | 43 866 388.00 |
CU Autres participations | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 480 944.00 | 2 971 711.00 | 509 233.00 | 3 480 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 682 898.00 | 1 682 898.00 | | 1 682 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 586 243.00 | 10 586 243.00 | | 10 586 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 289.00 | 168 289.00 | | 168 289.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
DG Autres réserves | 12 200 851.00 | 17 469 192.00 | | 12 200 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 958.00 | 731 658.00 | | 666 958.00 |
DK Provisions réglementées | 168 524.00 | 158 311.00 | | 168 524.00 |
DL TOTAL (I) | 25 512 151.00 | 30 834 981.00 | | 25 512 151.00 |
DP Provisions pour risques | 2 785.00 | 3 878.00 | | 2 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 421 037.00 | 356 657.00 | | 421 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 822.00 | 360 535.00 | | 423 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 392 852.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 413 217.00 | 3 636 640.00 | | 3 413 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 408.00 | 1 814 678.00 | | 1 307 408.00 |
EA Autres dettes | 98 780.00 | 64 471.00 | | 98 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 119 405.00 | 6 008 642.00 | | 5 119 405.00 |
ED (V) | 242.00 | 1 135.00 | | 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 055 620.00 | 37 205 295.00 | | 31 055 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 420.00 | 737 672.00 | 2 439 092.00 | 1 701 420.00 |
FD Production vendue biens | 25 895 013.00 | 6 984 335.00 | 32 879 348.00 | 25 895 013.00 |
FG Production vendue services | 1 728 094.00 | 790 800.00 | 2 518 894.00 | 1 728 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 324 527.00 | 8 512 807.00 | 37 837 334.00 | 29 324 527.00 |
FM Production stockée | | | -1 183 452.00 | |
FN Production immobilisée | | | 116 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 841 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 036 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 966 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 856 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 769.00 | |
GE Autres charges | | | 91 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 199 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | 10 191.00 | | 1 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 3 083.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 219.00 | 13 274.00 | | 31 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 656.00 | 4 187.00 | | 90 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 868.00 | 14 399.00 | | 100 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 649.00 | -1 124.00 | | -69 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 395.00 | -126 837.00 | | -94 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 872 281.00 | 37 497 796.00 | | 36 872 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 205 323.00 | 36 766 138.00 | | 36 205 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 958.00 | 731 658.00 | | 666 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 623 028.00 | | 317 002.00 | 29 623 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 477 866.00 | | 3 078.00 | 3 477 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 924.00 | 29 850 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 480 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 143 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 924.00 | 10 019 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 143 998.00 | | | 15 143 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 795 991.00 | | 313 924.00 | 9 795 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 175.00 | | | 1 205 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 414 507.00 | 667 031.00 | | 11 414 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 779 617.00 | 192 094.00 | | 2 779 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134 539.00 | 104 133.00 | | 2 134 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 500 351.00 | 370 803.00 | | 6 500 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 158 311.00 | 10 212.00 | 168 524.00 | 158 311.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 600.00 | 69 060.00 | 39 823.00 | 258 600.00 |
6T Sur comptes clients | 137 497.00 | | 1 104.00 | 137 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 097.00 | 69 060.00 | 40 927.00 | 701 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 032.00 | 3 400 032.00 | | 3 400 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 892.00 | 551 892.00 | | 551 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 958.00 | 367 958.00 | | 367 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 101.00 | 112 101.00 | | 112 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 179 195.00 | | 1 179 195.00 | 1 179 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
UX Autres créances clients | 5 275 715.00 | 5 275 715.00 | | 5 275 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 446.00 | 63 446.00 | | 63 446.00 |
VB T. V. A. | 124 260.00 | 124 260.00 | | 124 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 744 933.00 | 684 856.00 | 1 060 077.00 | 1 744 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 438.00 | 328 438.00 | | 328 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 085.00 | 72 085.00 | | 72 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 756.00 | 153 756.00 | | 153 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 902 504.00 | 6 652 662.00 | 2 249 842.00 | 8 902 504.00 |
VW T.V.A. | 302 152.00 | 302 152.00 | | 302 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 119 405.00 | 4 969 405.00 | 150 000.00 | 5 119 405.00 |