| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726 810.00 | 2 318 678.00 | 408 131.00 | 2 726 810.00 |
AH Fonds commercial | 12 414 415.00 | 305 000.00 | 12 109 415.00 | 12 414 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
AP Constructions | 1 123 102.00 | 875 561.00 | 247 541.00 | 1 123 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 887 538.00 | 5 422 178.00 | 465 360.00 | 5 887 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 386.00 | 938 628.00 | 205 758.00 | 1 144 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 793 617.00 | | 1 793 617.00 | 1 793 617.00 |
AX Avances et acomptes | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 179 195.00 | | 1 179 195.00 | 1 179 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 119 669.00 | 13 085 290.00 | 17 034 379.00 | 30 119 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 893 160.00 | 24 405.00 | 868 755.00 | 893 160.00 |
BN En cours de production de biens | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 159 826.00 | 67 753.00 | 4 092 072.00 | 4 159 826.00 |
BT Marchandises | 210 469.00 | 2 672.00 | 207 796.00 | 210 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 368 192.00 | 119 266.00 | 7 248 926.00 | 7 368 192.00 |
BZ Autres créances | 874 771.00 | | 874 771.00 | 874 771.00 |
CF Disponibilités | 1 731 322.00 | | 1 731 322.00 | 1 731 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 046.00 | | 278 046.00 | 278 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 546 625.00 | 214 098.00 | 15 332 526.00 | 15 546 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 666 294.00 | 13 299 388.00 | 32 366 906.00 | 45 666 294.00 |
CU Autres participations | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 796 550.00 | 3 212 472.00 | 584 078.00 | 3 796 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 682 898.00 | 1 682 898.00 | | 1 682 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 586 243.00 | 10 586 243.00 | | 10 586 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 289.00 | 168 289.00 | | 168 289.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
DG Autres réserves | 12 867 809.00 | 12 200 851.00 | | 12 867 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 696.00 | 666 958.00 | | 240 696.00 |
DK Provisions réglementées | 178 736.00 | 168 524.00 | | 178 736.00 |
DL TOTAL (I) | 25 763 060.00 | 25 512 151.00 | | 25 763 060.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 785.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 425 034.00 | 421 037.00 | | 425 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 034.00 | 423 822.00 | | 425 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 500.00 | 300 000.00 | | 152 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 836 104.00 | 3 413 217.00 | | 3 836 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 197.00 | 1 307 408.00 | | 1 412 197.00 |
EA Autres dettes | 781 813.00 | 98 780.00 | | 781 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 182 616.00 | 5 119 405.00 | | 6 182 616.00 |
ED (V) | -3 804.00 | 242.00 | | -3 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 366 906.00 | 31 055 620.00 | | 32 366 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865 378.00 | | 1 865 378.00 | 1 865 378.00 |
FD Production vendue biens | 21 756 268.00 | 6 338 076.00 | 28 094 345.00 | 21 756 268.00 |
FG Production vendue services | 2 520 350.00 | 807 902.00 | 3 328 253.00 | 2 520 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 141 998.00 | 7 145 978.00 | 33 287 977.00 | 26 141 998.00 |
FM Production stockée | | | 811 136.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 680 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 160 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 629 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 229 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 709.00 | |
GE Autres charges | | | 99 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 403 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | 1 219.00 | | 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | 31 219.00 | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 887.00 | 90 656.00 | | 26 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 099.00 | 100 868.00 | | 37 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 150.00 | -69 649.00 | | -36 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -94 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 684 046.00 | 36 872 281.00 | | 34 684 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 443 350.00 | 36 205 323.00 | | 34 443 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 696.00 | 666 958.00 | | 240 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 850 108.00 | | 512 587.00 | 29 850 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 480 944.00 | | 315 606.00 | 3 480 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 028.00 | 30 119 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 796 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 153 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 028.00 | 9 963 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 143 997.00 | | 10 000.00 | 15 143 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 019 991.00 | | 186 981.00 | 10 019 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 175.00 | | | 1 205 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 210 384.00 | 333 537.00 | | 5 210 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 971 711.00 | 240 760.00 | | 2 971 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238 672.00 | 92 777.00 | | 2 238 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 168 523.00 | 10 212.00 | 178 736.00 | 168 523.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 837.00 | 83 883.00 | 276 889.00 | 287 837.00 |
6T Sur comptes clients | 136 394.00 | 17 126.00 | 119 266.00 | 136 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 230.00 | 83 883.00 | 294 015.00 | 729 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 836 104.00 | 3 836 104.00 | | 3 836 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 345.00 | 417 345.00 | | 417 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 573.00 | 359 573.00 | | 359 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 813.00 | 49 212.00 | 732 601.00 | 781 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 179 195.00 | 10.00 | 1 179 195.00 | 1 179 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
UX Autres créances clients | 7 324 934.00 | 7 324 934.00 | | 7 324 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
VB T. V. A. | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
VC Groupe et associés | 794 932.00 | 684 856.00 | 110 076.00 | 794 932.00 |
VP Divers | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 046.00 | 278 046.00 | | 278 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 710 776.00 | 8 410 934.00 | 1 299 842.00 | 9 710 776.00 |
VW T.V.A. | 590 101.00 | 590 101.00 | | 590 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 182 616.00 | 5 450 014.00 | 732 601.00 | 6 182 616.00 |