| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716 810.00 | 2 121 767.00 | 595 043.00 | 2 716 810.00 |
AH Fonds commercial | 12 414 415.00 | 305 000.00 | 12 109 415.00 | 12 414 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
AP Constructions | 1 085 855.00 | 808 083.00 | 277 771.00 | 1 085 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 746 967.00 | 4 845 306.00 | 901 660.00 | 5 746 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 451.00 | 846 961.00 | 90 490.00 | 937 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 997 353.00 | | 1 997 353.00 | 1 997 353.00 |
AX Avances et acomptes | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 179 195.00 | | 1 179 195.00 | 1 179 195.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 623 032.00 | 11 719 507.00 | 17 903 524.00 | 29 623 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275 415.00 | 14 659.00 | 1 260 756.00 | 1 275 415.00 |
BN En cours de production de biens | 117 042.00 | | 117 042.00 | 117 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 445 935.00 | 243 941.00 | 4 201 994.00 | 4 445 935.00 |
BT Marchandises | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 078 125.00 | 137 497.00 | 6 940 628.00 | 7 078 125.00 |
BZ Autres créances | 2 867 370.00 | | 2 867 370.00 | 2 867 370.00 |
CF Disponibilités | 3 531 430.00 | | 3 531 430.00 | 3 531 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 302.00 | | 360 302.00 | 360 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 693 989.00 | 396 097.00 | 19 297 892.00 | 19 693 989.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 320 900.00 | 12 115 605.00 | 37 205 295.00 | 49 320 900.00 |
CU Autres participations | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 477 866.00 | 2 779 617.00 | 698 249.00 | 3 477 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 682 898.00 | 1 682 898.00 | | 1 682 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 586 243.00 | 10 586 243.00 | | 10 586 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 289.00 | 168 289.00 | | 168 289.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
DG Autres réserves | 17 469 192.00 | 17 879 579.00 | | 17 469 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 658.00 | -410 386.00 | | 731 658.00 |
DK Provisions réglementées | 158 311.00 | 148 098.00 | | 158 311.00 |
DL TOTAL (I) | 30 834 981.00 | 30 093 109.00 | | 30 834 981.00 |
DP Provisions pour risques | 3 878.00 | 10 092.00 | | 3 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 356 657.00 | 384 185.00 | | 356 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 535.00 | 394 277.00 | | 360 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 351 448.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 852.00 | 1 508 515.00 | | 392 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636 640.00 | 3 490 682.00 | | 3 636 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814 678.00 | 1 426 208.00 | | 1 814 678.00 |
EA Autres dettes | 64 471.00 | 161 352.00 | | 64 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 008 642.00 | 6 938 207.00 | | 6 008 642.00 |
ED (V) | 1 135.00 | 12 486.00 | | 1 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 205 295.00 | 37 438 081.00 | | 37 205 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392 852.00 | | | 392 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 701.00 | 265 303.00 | 2 273 004.00 | 2 007 701.00 |
FD Production vendue biens | 22 854 005.00 | 7 010 783.00 | 29 864 788.00 | 22 854 005.00 |
FG Production vendue services | 2 654 237.00 | 880 442.00 | 3 534 680.00 | 2 654 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 515 944.00 | 8 156 529.00 | 35 672 473.00 | 27 515 944.00 |
FM Production stockée | | | 324 945.00 | |
FN Production immobilisée | | | 240 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 474 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 424 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 672 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 591 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 881 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 356 657.00 | |
GE Autres charges | | | 203 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 869 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 191.00 | 36 901.00 | | 10 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 2 702.00 | | 3 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 274.00 | 45 603.00 | | 13 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 187.00 | 68 113.00 | | 4 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 399.00 | 80 615.00 | | 14 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | -35 011.00 | | -1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 887.00 | -190 654.00 | | -126 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 497 796.00 | 40 692 511.00 | | 37 497 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 766 138.00 | 41 102 897.00 | | 36 766 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 658.00 | -410 386.00 | | 731 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 477 866.00 | | | 3 477 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 907.00 | 1 205 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 477 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 729 435.00 | 18 621 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 153.00 | 9 795 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 798 930.00 | | 74 500.00 | 16 798 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 634 379.00 | | 2 268 764.00 | 7 634 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 082.00 | | | 1 209 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 658 280.00 | 756 881.00 | 653.00 | 10 658 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 492 312.00 | 287 304.00 | | 2 492 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031 609.00 | 102 929.00 | | 2 031 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 134 359.00 | 366 646.00 | 653.00 | 6 134 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 148 098.00 | 10 212.00 | | 148 098.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 277.00 | 360 535.00 | 394 277.00 | 394 277.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 653 912.00 | 258 600.00 | 653 912.00 | 653 912.00 |
6T Sur comptes clients | 224 866.00 | 89 972.00 | 177 341.00 | 224 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183 778.00 | 348 572.00 | 831 253.00 | 1 183 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 852.00 | 150 000.00 | 240 000.00 | 392 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636 640.00 | 3 636 640.00 | | 3 636 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 577.00 | 570 577.00 | | 570 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 838.00 | 419 838.00 | | 419 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 179 195.00 | | 1 179 195.00 | 1 179 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
UX Autres créances clients | 7 014 166.00 | 7 014 166.00 | | 7 014 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 959.00 | 63 959.00 | | 63 959.00 |
VB T. V. A. | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 636.00 | 590 559.00 | 1 410 077.00 | 2 000 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 753 792.00 | 426 087.00 | 327 705.00 | 753 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 038.00 | 93 038.00 | | 93 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 302.00 | 360 302.00 | | 360 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 495 564.00 | 8 568 013.00 | 2 927 547.00 | 11 495 564.00 |
VW T.V.A. | 731 224.00 | 731 224.00 | | 731 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 642.00 | 5 765 790.00 | 240 000.00 | 6 008 642.00 |