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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 642 310.00 | 2 018 837.00 | 623 473.00 | 2 642 310.00 |
AH Fonds commercial | 12 414 415.00 | 305 000.00 | 12 109 415.00 | 12 414 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 742 204.00 | 12 771.00 | 1 729 433.00 | 1 742 204.00 |
AP Constructions | 1 067 605.00 | 768 095.00 | 299 509.00 | 1 067 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 481 879.00 | 4 571 622.00 | 910 257.00 | 5 481 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 972.00 | 794 641.00 | 128 331.00 | 922 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
AX Avances et acomptes | 134 865.00 | | 134 865.00 | 134 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 179 195.00 | | 1 179 195.00 | 1 179 195.00 |
BF Prêts | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 120 259.00 | 10 963 280.00 | 18 156 978.00 | 29 120 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 067 351.00 | 11 272.00 | 1 056 078.00 | 1 067 351.00 |
BN En cours de production de biens | 2 101 549.00 | | 2 101 549.00 | 2 101 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 136 483.00 | 371 605.00 | 1 764 877.00 | 2 136 483.00 |
BT Marchandises | 403 726.00 | 271 034.00 | 132 691.00 | 403 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 172.00 | | 40 172.00 | 40 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 378 722.00 | 224 866.00 | 8 153 856.00 | 8 378 722.00 |
BZ Autres créances | 3 480 841.00 | | 3 480 841.00 | 3 480 841.00 |
CF Disponibilités | 2 108 563.00 | | 2 108 563.00 | 2 108 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 378.00 | | 432 378.00 | 432 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 717 410.00 | 878 778.00 | 18 838 632.00 | 19 717 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 280 139.00 | 11 842 058.00 | 37 438 081.00 | 49 280 139.00 |
CU Autres participations | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 477 866.00 | 2 492 312.00 | 985 554.00 | 3 477 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 682 898.00 | 1 682 898.00 | | 1 682 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 586 243.00 | 10 586 243.00 | | 10 586 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 289.00 | 168 289.00 | | 168 289.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
DG Autres réserves | 17 879 579.00 | 16 105 994.00 | | 17 879 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 386.00 | 1 773 584.00 | | -410 386.00 |
DK Provisions réglementées | 148 098.00 | 137 886.00 | | 148 098.00 |
DL TOTAL (I) | 30 093 109.00 | 30 493 283.00 | | 30 093 109.00 |
DP Provisions pour risques | 10 092.00 | 7 214.00 | | 10 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 185.00 | 437 603.00 | | 384 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 277.00 | 444 817.00 | | 394 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 448.00 | 628 804.00 | | 351 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508 515.00 | 1 992 645.00 | | 1 508 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490 682.00 | 4 657 651.00 | | 3 490 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 208.00 | 1 994 490.00 | | 1 426 208.00 |
EA Autres dettes | 161 352.00 | 165 207.00 | | 161 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 938 207.00 | 9 459 714.00 | | 6 938 207.00 |
ED (V) | 12 486.00 | 24 855.00 | | 12 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 438 081.00 | 40 422 671.00 | | 37 438 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 508 515.00 | | | 1 508 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 032 953.00 | 1 167 067.00 | 5 200 020.00 | 4 032 953.00 |
FD Production vendue biens | 15 798 814.00 | 19 318 122.00 | 35 116 936.00 | 15 798 814.00 |
FG Production vendue services | 121 810.00 | 1 073 489.00 | 1 195 299.00 | 121 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 953 578.00 | 21 558 678.00 | 41 512 256.00 | 19 953 578.00 |
FM Production stockée | | | -3 047 895.00 | |
FN Production immobilisée | | | 203 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 614 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 613 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 136 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 275 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 549 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 669 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 245 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 682 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 897 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 334.00 | |
GE Autres charges | | | 92 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 181 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 901.00 | 17 915.00 | | 36 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 702.00 | 7 442.00 | | 2 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 73 244.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 603.00 | 98 601.00 | | 45 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 113.00 | 121 352.00 | | 68 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 289.00 | 12 140.00 | | 2 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 212.00 | 16 212.00 | | 10 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 615.00 | 149 706.00 | | 80 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 011.00 | -51 104.00 | | -35 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 654.00 | -134 987.00 | | -190 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 692 511.00 | 43 903 456.00 | | 40 692 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 102 897.00 | 42 129 871.00 | | 41 102 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 386.00 | 1 773 584.00 | | -410 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 749 515.00 | 909 233.00 | 469.00 | 9 749 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 116 950.00 | 375 361.00 | | 2 116 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878 898.00 | 152 710.00 | | 1 878 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 753 666.00 | 381 161.00 | 469.00 | 5 753 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 137 886.00 | 10 212.00 | | 137 886.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 817.00 | 80 954.00 | 131 495.00 | 444 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 758 168.00 | 737 459.00 | 841 716.00 | 758 168.00 |
6T Sur comptes clients | 66 917.00 | 159 908.00 | 1 959.00 | 66 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130 085.00 | 897 367.00 | 843 675.00 | 1 130 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712 789.00 | 988 534.00 | 975 170.00 | 1 712 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 179 195.00 | 1 179 195.00 | | 1 179 195.00 |
UP Prêts | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
UX Autres créances clients | 8 330 644.00 | | | 8 330 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
VB T. V. A. | 68 166.00 | | | 68 166.00 |
VC Groupe et associés | 2 029 721.00 | | | 2 029 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 238 188.00 | | | 1 238 188.00 |
VP Divers | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 495.00 | | | 75 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 378.00 | | | 432 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 485 615.00 | 9 905 018.00 | 3 580 597.00 | 13 485 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 136.00 | | 79.00 |