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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677 741.00 | 2 346 221.00 | 331 519.00 | 2 677 741.00 |
AH Fonds commercial | 12 414 415.00 | 305 000.00 | 12 109 415.00 | 12 414 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
AP Constructions | 1 143 716.00 | 905 156.00 | 238 560.00 | 1 143 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 037 851.00 | 4 755 480.00 | 282 370.00 | 5 037 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 036.00 | 993 585.00 | 187 450.00 | 1 181 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 293 158.00 | | 1 293 158.00 | 1 293 158.00 |
AX Avances et acomptes | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 679 195.00 | | 679 195.00 | 679 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 884 848.00 | 12 778 566.00 | 16 106 281.00 | 28 884 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 851.00 | 18 524.00 | 782 327.00 | 800 851.00 |
BN En cours de production de biens | 934 919.00 | | 934 919.00 | 934 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 681 446.00 | 37 848.00 | 4 643 598.00 | 4 681 446.00 |
BT Marchandises | 344 023.00 | 19 267.00 | 324 756.00 | 344 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 458 867.00 | 119 063.00 | 7 339 804.00 | 7 458 867.00 |
BZ Autres créances | 640 212.00 | | 640 212.00 | 640 212.00 |
CF Disponibilités | 1 229 982.00 | | 1 229 982.00 | 1 229 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 268.00 | | 285 268.00 | 285 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 375 568.00 | 194 701.00 | 16 180 866.00 | 16 375 568.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 262 970.00 | 12 973 270.00 | 32 289 702.00 | 45 262 970.00 |
CU Autres participations | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 403 681.00 | 3 460 351.00 | 943 329.00 | 4 403 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 682 898.00 | 1 682 898.00 | | 1 682 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 586 243.00 | 10 586 243.00 | | 10 586 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 289.00 | 168 289.00 | | 168 289.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
DG Autres réserves | 10 608 505.00 | 12 867 809.00 | | 10 608 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 779 161.00 | 240 696.00 | | 2 779 161.00 |
DK Provisions réglementées | 188 948.00 | 178 736.00 | | 188 948.00 |
DL TOTAL (I) | 26 052 434.00 | 25 763 060.00 | | 26 052 434.00 |
DP Provisions pour risques | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 921.00 | 425 034.00 | | 401 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 539.00 | 425 034.00 | | 434 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 518.00 | 152 500.00 | | 1 140 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 367.00 | 3 836 104.00 | | 2 975 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623 836.00 | 1 412 197.00 | | 1 623 836.00 |
EA Autres dettes | 62 150.00 | 781 813.00 | | 62 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 801 871.00 | 6 182 616.00 | | 5 801 871.00 |
ED (V) | 859.00 | -3 804.00 | | 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 289 702.00 | 32 366 906.00 | | 32 289 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 140 518.00 | | | 1 140 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 723 294.00 | | 1 723 294.00 | 1 723 294.00 |
FD Production vendue biens | 18 582 248.00 | 7 118 794.00 | 25 701 042.00 | 18 582 248.00 |
FG Production vendue services | 2 648 979.00 | 851 500.00 | 3 500 479.00 | 2 648 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 954 521.00 | 7 970 294.00 | 30 924 816.00 | 22 954 521.00 |
FM Production stockée | | | 1 425 704.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 581 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 568 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 338 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 665 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 740 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 344.00 | |
GE Autres charges | | | 103 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 526 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 785.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 833.00 | | | 2 400 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 833.00 | 949.00 | | 2 400 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 449.00 | 37 099.00 | | 121 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 279 383.00 | -36 149.00 | | 2 279 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 796.00 | | | 147 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 774.00 | | | 404 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 983 140.00 | 34 684 046.00 | | 34 983 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 203 978.00 | 34 443 350.00 | | 32 203 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 779 161.00 | 240 696.00 | | 2 779 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 914 493.00 | | 903 140.00 | 28 914 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 796 550.00 | | 607 130.00 | 3 796 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 637 961.00 | 28 179 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 403 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 069.00 | 15 104 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588 892.00 | 8 671 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 153 997.00 | | | 15 153 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 963 945.00 | | 296 010.00 | 9 963 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 780 290.00 | 643 842.00 | 950 566.00 | 12 780 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 212 472.00 | 247 879.00 | | 3 212 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331 450.00 | 74 307.00 | 46 765.00 | 2 331 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 236 367.00 | 321 655.00 | 903 801.00 | 7 236 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 736.00 | 10 212.00 | | 178 736.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 034.00 | 82 961.00 | 73 456.00 | 425 034.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 519 098.00 | 38 995.00 | 58 389.00 | 519 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 098.00 | 38 995.00 | 58 389.00 | 519 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 869.00 | 132 169.00 | 131 846.00 | 1 122 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140 518.00 | 1 140 518.00 | | 1 140 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 367.00 | 2 975 367.00 | | 2 975 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 767.00 | 596 767.00 | | 596 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 001.00 | 382 001.00 | | 382 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 679 195.00 | 679 195.00 | | 679 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
UX Autres créances clients | 7 458 867.00 | 7 458 867.00 | | 7 458 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
VB T. V. A. | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VC Groupe et associés | 369 980.00 | 369 980.00 | | 369 980.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 939.00 | 69 939.00 | | 69 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 301.00 | 216 301.00 | | 216 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 268.00 | 285 268.00 | | 285 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 117 126.00 | 9 106 556.00 | 10 570.00 | 9 117 126.00 |
VW T.V.A. | 575 128.00 | 575 128.00 | | 575 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 801 870.00 | 5 801 870.00 | | 5 801 870.00 |