| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
AN Terrains | 73 719.00 | 53 928.00 | 19 791.00 | 73 719.00 |
AP Constructions | 347 202.00 | 78 601.00 | 268 601.00 | 347 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 601.00 | 410 594.00 | 167 007.00 | 577 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 860.00 | 127 955.00 | 126 905.00 | 254 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 821.00 | 680 315.00 | 587 506.00 | 1 267 821.00 |
BN En cours de production de biens | 82 160.00 | | 82 160.00 | 82 160.00 |
BT Marchandises | 461 063.00 | 75 600.00 | 385 463.00 | 461 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 324.00 | | 266 324.00 | 266 324.00 |
BZ Autres créances | 73 212.00 | | 73 212.00 | 73 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 9 260.00 | -9 260.00 | |
CF Disponibilités | 1 616 681.00 | | 1 616 681.00 | 1 616 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 499 440.00 | 84 860.00 | 2 414 580.00 | 2 499 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 261.00 | 765 175.00 | 3 002 087.00 | 3 767 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 538 293.00 | 439 378.00 | | 538 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 867.00 | 248 915.00 | | 266 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 160.00 | 908 293.00 | | 1 025 160.00 |
DP Provisions pour risques | 164 234.00 | 149 568.00 | | 164 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 234.00 | 149 568.00 | | 164 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 697.00 | 412 381.00 | | 544 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 084.00 | 2 860.00 | | 44 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 816.00 | 471 523.00 | | 731 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 897.00 | 446 836.00 | | 446 897.00 |
EA Autres dettes | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 692.00 | 1 333 600.00 | | 1 812 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 087.00 | 2 391 461.00 | | 3 002 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 346.00 | 1 185 033.00 | | 1 534 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 856 656.00 | | 2 856 656.00 | 2 856 656.00 |
FG Production vendue services | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 772.00 | | 2 856 772.00 | 2 856 772.00 |
FM Production stockée | | | 82 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 289.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 805.00 | 13 680.00 | | 4 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 505.00 | 13 680.00 | | 43 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 164.00 | 2 073.00 | | 5 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 027.00 | 2 073.00 | | 11 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 478.00 | 11 607.00 | | 32 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 270.00 | 109 973.00 | | 107 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 216.00 | 3 028 629.00 | | 3 129 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 349.00 | 2 779 713.00 | | 2 862 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 867.00 | 248 915.00 | | 266 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 359.00 | | 218 797.00 | 1 101 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 335.00 | 1 267 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 310.00 | 9 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 025.00 | 1 253 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 610.00 | | 218 797.00 | 1 085 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 398.00 | 90 942.00 | 47 025.00 | 636 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 161.00 | 90 942.00 | 47 025.00 | 627 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 568.00 | 110 400.00 | 95 734.00 | 149 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 75 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551.00 | 84 860.00 | 1 551.00 | 1 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 119.00 | 195 260.00 | 97 285.00 | 151 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 000.00 | 97 285.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 816.00 | 731 816.00 | | 731 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 552.00 | 161 552.00 | | 161 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 928.00 | 158 928.00 | | 158 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 309.00 | 95 309.00 | | 95 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UX Autres créances clients | 266 324.00 | | | 266 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 697.00 | 307 323.00 | 237 374.00 | 544 697.00 |
VI Groupe et associés | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 600.00 | | | 322 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 216.00 | | | 282 216.00 |
VP Divers | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 739.00 | 344 739.00 | | 344 739.00 |
VW T.V.A. | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 720.00 | 1 534 346.00 | 237 374.00 | 1 771 720.00 |