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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
AN Terrains | 73 719.00 | 60 491.00 | 13 228.00 | 73 719.00 |
AP Constructions | 356 080.00 | 113 519.00 | 242 561.00 | 356 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 995.00 | 401 768.00 | 294 227.00 | 695 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 215.00 | 186 771.00 | 154 443.00 | 341 215.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 448.00 | 771 786.00 | 709 662.00 | 1 481 448.00 |
BN En cours de production de biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BT Marchandises | 301 017.00 | 76 000.00 | 225 017.00 | 301 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 488.00 | | 113 488.00 | 113 488.00 |
BZ Autres créances | 47 268.00 | | 47 268.00 | 47 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 829 112.00 | | 1 829 112.00 | 1 829 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 530.00 | 76 000.00 | 2 270 530.00 | 2 346 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 978.00 | 847 786.00 | 2 980 192.00 | 3 827 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 660 657.00 | 655 160.00 | | 660 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 553.00 | 305 497.00 | | 340 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 211.00 | 1 180 658.00 | | 1 221 211.00 |
DP Provisions pour risques | 156 109.00 | 159 801.00 | | 156 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 109.00 | 159 801.00 | | 156 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 859.00 | 448 897.00 | | 338 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 877.00 | 96 215.00 | | 129 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 453.00 | 664 608.00 | | 681 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 591.00 | 462 981.00 | | 452 591.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 40 973.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 872.00 | 1 833 639.00 | | 1 602 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 192.00 | 3 174 098.00 | | 2 980 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 378.00 | 1 574 814.00 | | 1 556 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 398 520.00 | | 3 398 520.00 | 3 398 520.00 |
FG Production vendue services | 57 151.00 | | 57 151.00 | 57 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 670.00 | | 3 455 670.00 | 3 455 670.00 |
FM Production stockée | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 565 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 000.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 751.00 | 4 334.00 | | 8 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 751.00 | 4 334.00 | | 54 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 414.00 | 259.00 | | 22 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 444.00 | 17 656.00 | | 36 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 858.00 | 17 915.00 | | 58 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 107.00 | -13 581.00 | | -4 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 250.00 | 112 456.00 | | 129 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 692.00 | 3 332 443.00 | | 3 653 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 139.00 | 3 026 946.00 | | 3 313 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 553.00 | 305 497.00 | | 340 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 214.00 | | 118 533.00 | 1 398 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 300.00 | 1 481 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 300.00 | 1 467 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 775.00 | | 118 533.00 | 1 383 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 257.00 | 116 754.00 | 117 224.00 | 772 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 020.00 | 116 754.00 | 117 224.00 | 763 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 801.00 | 14 732.00 | 18 424.00 | 159 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 000.00 | 76 000.00 | 76 000.00 | 76 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 253.00 | 76 000.00 | 82 253.00 | 82 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 054.00 | 90 732.00 | 100 677.00 | 242 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 732.00 | 94 424.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 453.00 | 681 453.00 | | 681 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 330.00 | 126 330.00 | | 126 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 476.00 | 189 476.00 | | 189 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 450.00 | 115 450.00 | | 115 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UX Autres créances clients | 113 488.00 | 113 488.00 | | 113 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 859.00 | 292 365.00 | 46 494.00 | 338 859.00 |
VI Groupe et associés | 129 023.00 | 129 023.00 | | 129 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 038.00 | | | 110 038.00 |
VP Divers | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 603.00 | 168 603.00 | | 168 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 872.00 | 1 556 378.00 | 46 494.00 | 1 602 872.00 |