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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
AN Terrains | 73 719.00 | 57 152.00 | 16 567.00 | 73 719.00 |
AP Constructions | 376 080.00 | 133 713.00 | 242 367.00 | 376 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 595.00 | 455 756.00 | 241 839.00 | 697 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 022.00 | 232 345.00 | 159 677.00 | 392 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 851.00 | | 61 851.00 | 61 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 904.00 | 888 203.00 | 728 701.00 | 1 616 904.00 |
BN En cours de production de biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BT Marchandises | 376 617.00 | 76 000.00 | 300 617.00 | 376 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 869.00 | 3 164.00 | 285 705.00 | 288 869.00 |
BZ Autres créances | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
CF Disponibilités | 1 930 554.00 | | 1 930 554.00 | 1 930 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 097.00 | 79 164.00 | 2 598 933.00 | 2 678 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 001.00 | 967 367.00 | 3 327 634.00 | 4 295 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 701 211.00 | 660 657.00 | | 701 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 710.00 | 340 553.00 | | 364 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 920.00 | 1 221 211.00 | | 1 285 920.00 |
DP Provisions pour risques | 232 109.00 | 156 109.00 | | 232 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 109.00 | 156 109.00 | | 232 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 481.00 | 338 859.00 | | 364 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 792.00 | 111 877.00 | | 196 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 637.00 | 703 077.00 | | 624 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 848.00 | 452 591.00 | | 561 848.00 |
EA Autres dettes | 10 490.00 | 302 542.00 | | 10 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 605.00 | 1 908 946.00 | | 1 809 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 634.00 | 3 286 266.00 | | 3 327 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 812.00 | 1 874.00 | | 1 720 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 657 786.00 | 30 600.00 | 3 688 386.00 | 3 657 786.00 |
FG Production vendue services | 81 426.00 | | 81 426.00 | 81 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 739 212.00 | 30 600.00 | 3 769 812.00 | 3 739 212.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 000.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 751.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 46 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 54 751.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 802.00 | 22 414.00 | | 27 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 802.00 | 58 858.00 | | 27 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 302.00 | -4 107.00 | | -21 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 604.00 | 129 250.00 | | 129 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 783.00 | 3 653 692.00 | | 3 796 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 073.00 | 3 313 139.00 | | 3 432 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 710.00 | 340 553.00 | | 364 710.00 |