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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 299.00 | 4 743.00 | 2 556.00 | 7 299.00 |
AN Terrains | 104 394.00 | 62 830.00 | 41 564.00 | 104 394.00 |
AP Constructions | 423 110.00 | 181 341.00 | 241 769.00 | 423 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 090.00 | 578 026.00 | 313 064.00 | 891 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 356.00 | 311 218.00 | 114 138.00 | 425 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 113.00 | 1 138 158.00 | 724 955.00 | 1 863 113.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 522 421.00 | 76 000.00 | 446 421.00 | 522 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 993.00 | 2 052.00 | 623 942.00 | 625 993.00 |
BZ Autres créances | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 805.00 | | 495 805.00 | 495 805.00 |
CF Disponibilités | 1 310 831.00 | | 1 310 831.00 | 1 310 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 235.00 | 78 052.00 | 2 944 183.00 | 3 022 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 348.00 | 1 216 210.00 | 3 669 138.00 | 4 885 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 808 647.00 | 765 920.00 | | 808 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 672.00 | 342 727.00 | | 460 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 319.00 | 1 328 647.00 | | 1 489 319.00 |
DP Provisions pour risques | 262 230.00 | 262 230.00 | | 262 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 230.00 | 262 230.00 | | 262 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 134.00 | 419 706.00 | | 349 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 289.00 | 237 371.00 | | 78 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 316.00 | 138 937.00 | | 37 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 890.00 | 804 425.00 | | 840 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 433.00 | 675 099.00 | | 553 433.00 |
EA Autres dettes | 58 527.00 | 10 768.00 | | 58 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 589.00 | 2 286 305.00 | | 1 917 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 138.00 | 3 877 182.00 | | 3 669 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 106.00 | 2 137 246.00 | | 1 807 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 308 480.00 | | 3 308 480.00 | 3 308 480.00 |
FG Production vendue services | 914 923.00 | | 914 923.00 | 914 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 223 403.00 | | 4 223 400.00 | 4 223 403.00 |
FM Production stockée | | | -41 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 241 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 045 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 195.00 | 19 000.00 | | 25 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 195.00 | 19 500.00 | | 31 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 43 303.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 43 303.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 163.00 | -23 803.00 | | 30 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 285.00 | 132 394.00 | | 172 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 607.00 | 3 737 734.00 | | 4 278 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 935.00 | 3 395 007.00 | | 3 817 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 672.00 | 342 727.00 | | 460 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 657.00 | | 100 131.00 | 1 796 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 890.00 | 1 859 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 890.00 | 1 843 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | 4 222.00 | 3 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 945.00 | | 95 894.00 | 1 784 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 635.00 | | 15.00 | 8 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 729.00 | 153 319.00 | 36 890.00 | 1 021 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | 1 666.00 | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 652.00 | 151 653.00 | 36 890.00 | 1 018 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 230.00 | | | 262 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 216.00 | | 3 164.00 | 5 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 216.00 | | 3 164.00 | 81 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 446.00 | | 3 164.00 | 343 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 890.00 | 840 890.00 | | 840 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 627.00 | 321 627.00 | | 321 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 292.00 | 80 292.00 | | 80 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 623 531.00 | 623 531.00 | | 623 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 060.00 | 238 577.00 | 110 484.00 | 349 060.00 |
VI Groupe et associés | 78 289.00 | 78 289.00 | | 78 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 308.00 | | | 271 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 005.00 | 678 605.00 | 6 400.00 | 685 005.00 |
VW T.V.A. | 92 575.00 | 92 575.00 | | 92 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 273.00 | 1 769 789.00 | 110 484.00 | 1 880 273.00 |