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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AN Terrains | 104 394.00 | 59 957.00 | 44 437.00 | 104 394.00 |
AP Constructions | 423 110.00 | 157 483.00 | 265 627.00 | 423 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 520.00 | 512 912.00 | 324 608.00 | 837 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 922.00 | 288 300.00 | 131 622.00 | 419 922.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 657.00 | 1 021 729.00 | 774 928.00 | 1 796 657.00 |
BN En cours de production de biens | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
BT Marchandises | 410 250.00 | 76 000.00 | 334 250.00 | 410 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 786.00 | 5 216.00 | 573 571.00 | 578 786.00 |
BZ Autres créances | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 243 829.00 | | 1 243 829.00 | 1 243 829.00 |
CF Disponibilités | 855 698.00 | | 855 698.00 | 855 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 470.00 | 81 216.00 | 3 102 254.00 | 3 183 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 127.00 | 1 102 945.00 | 3 877 182.00 | 4 980 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 765 920.00 | 701 211.00 | | 765 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 727.00 | 364 710.00 | | 342 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 647.00 | 1 285 920.00 | | 1 328 647.00 |
DP Provisions pour risques | 262 230.00 | 232 109.00 | | 262 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 230.00 | 232 109.00 | | 262 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 706.00 | 364 481.00 | | 419 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 371.00 | 196 792.00 | | 237 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 937.00 | 51 356.00 | | 138 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 425.00 | 624 637.00 | | 804 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 099.00 | 561 848.00 | | 675 099.00 |
EA Autres dettes | 10 768.00 | 10 490.00 | | 10 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 305.00 | 1 809 605.00 | | 2 286 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 182.00 | 3 327 634.00 | | 3 877 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 246.00 | 1 720 812.00 | | 2 137 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 542 979.00 | | 3 542 979.00 | 3 542 979.00 |
FG Production vendue services | 81 610.00 | | 81 610.00 | 81 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 624 589.00 | | 3 624 589.00 | 3 624 589.00 |
FM Production stockée | | | -11 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 711 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 230.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 014.00 | 12 778.00 | | 21 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 6 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 6 500.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 303.00 | 27 802.00 | | 43 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 303.00 | 27 802.00 | | 43 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 803.00 | -21 302.00 | | -23 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 394.00 | 129 604.00 | | 132 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 734.00 | 3 796 783.00 | | 3 737 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 007.00 | 3 432 073.00 | | 3 395 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 727.00 | 364 710.00 | | 342 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 124.00 | | 315 756.00 | 1 619 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 223.00 | 1 796 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 160.00 | 3 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 063.00 | 1 784 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 267.00 | | 315 741.00 | 1 601 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 620.00 | | 15.00 | 8 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 203.00 | 144 259.00 | 10 733.00 | 888 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 237.00 | | 6 160.00 | 9 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 966.00 | 144 259.00 | 4 573.00 | 878 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 109.00 | 106 230.00 | 76 109.00 | 232 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 164.00 | 2 052.00 | | 3 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 164.00 | 2 052.00 | | 79 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 273.00 | 108 282.00 | 76 109.00 | 311 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 282.00 | 76 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 425.00 | 804 425.00 | | 804 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 185.00 | 273 185.00 | | 273 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 371.00 | 103 371.00 | | 103 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 394.00 | 132 394.00 | | 132 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 572 528.00 | 572 528.00 | | 572 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VB T. V. A. | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 600.00 | 270 540.00 | 149 060.00 | 419 600.00 |
VI Groupe et associés | 237 371.00 | 237 371.00 | | 237 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 844.00 | | | 335 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 725.00 | | | 280 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 317.00 | 638 317.00 | | 638 317.00 |
VW T.V.A. | 120 336.00 | 120 336.00 | | 120 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 368.00 | 1 998 308.00 | 149 060.00 | 2 147 368.00 |