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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
AN Terrains | 73 719.00 | 55 003.00 | 18 717.00 | 73 719.00 |
AP Constructions | 347 202.00 | 95 961.00 | 251 240.00 | 347 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 861.00 | 448 748.00 | 147 114.00 | 595 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 800.00 | 163 308.00 | 169 492.00 | 332 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 214.00 | 772 257.00 | 625 958.00 | 1 398 214.00 |
BN En cours de production de biens | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
BT Marchandises | 300 291.00 | 76 000.00 | 224 291.00 | 300 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 911.00 | | 408 911.00 | 408 911.00 |
BZ Autres créances | 70 885.00 | | 70 885.00 | 70 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 6 253.00 | -6 253.00 | |
CF Disponibilités | 1 794 921.00 | | 1 794 921.00 | 1 794 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 393.00 | 82 253.00 | 2 548 140.00 | 2 630 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 607.00 | 854 509.00 | 3 174 098.00 | 4 028 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 655 160.00 | 538 293.00 | | 655 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 497.00 | 266 867.00 | | 305 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 658.00 | 1 025 160.00 | | 1 180 658.00 |
DP Provisions pour risques | 159 801.00 | 164 234.00 | | 159 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 801.00 | 164 234.00 | | 159 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 897.00 | 544 697.00 | | 448 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 215.00 | 44 084.00 | | 96 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 965.00 | 40 973.00 | | 119 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 608.00 | 731 816.00 | | 664 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 981.00 | 446 897.00 | | 462 981.00 |
EA Autres dettes | 40 973.00 | 4 226.00 | | 40 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 639.00 | 1 812 692.00 | | 1 833 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 098.00 | 3 002 087.00 | | 3 174 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 814.00 | 1 534 346.00 | | 1 574 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 075 807.00 | | 3 075 807.00 | 3 075 807.00 |
FG Production vendue services | 49 661.00 | | 49 661.00 | 49 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 468.00 | | 3 125 468.00 | 3 125 468.00 |
FM Production stockée | | | -30 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 000.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 334.00 | 4 805.00 | | 4 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 334.00 | 43 505.00 | | 4 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 5 164.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 656.00 | 5 863.00 | | 17 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 915.00 | 11 027.00 | | 17 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 581.00 | 32 478.00 | | -13 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 456.00 | 107 270.00 | | 112 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 443.00 | 3 129 216.00 | | 3 332 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 946.00 | 2 862 349.00 | | 3 026 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 497.00 | 266 867.00 | | 305 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 821.00 | | 158 927.00 | 1 267 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534.00 | 28 000.00 | 1 398 214.00 | 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | 28 000.00 | 1 383 775.00 | 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 382.00 | | 158 927.00 | 1 253 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 315.00 | 102 286.00 | 10 344.00 | 680 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 078.00 | 102 286.00 | 10 344.00 | 671 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 234.00 | 95 094.00 | 99 527.00 | 164 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 600.00 | 76 000.00 | 75 600.00 | 75 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 260.00 | 6 253.00 | 9 260.00 | 9 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 860.00 | 82 253.00 | 84 860.00 | 84 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 094.00 | 177 347.00 | 184 387.00 | 249 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 094.00 | 175 127.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 253.00 | 9 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 608.00 | 664 608.00 | | 664 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 310.00 | 239 310.00 | | 239 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 654.00 | 101 654.00 | | 101 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UX Autres créances clients | 408 911.00 | | | 408 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 897.00 | 310 038.00 | 138 859.00 | 448 897.00 |
VI Groupe et associés | 93 946.00 | 93 946.00 | | 93 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 800.00 | | | 320 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VP Divers | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 176.00 | 487 176.00 | | 487 176.00 |
VW T.V.A. | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 674.00 | 1 574 814.00 | 138 859.00 | 1 713 674.00 |