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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 979 288.00 | | 5 979 288.00 | 5 979 288.00 |
BZ Autres créances | 159 045.00 | | 159 045.00 | 159 045.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 275.00 | | 159 275.00 | 159 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 138 564.00 | | 6 138 564.00 | 6 138 564.00 |
CU Autres participations | 5 979 288.00 | | 5 979 288.00 | 5 979 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 122.00 | | |
DG Autres réserves | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 361 766.00 | 310 361.00 | | 361 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 072.00 | 51 405.00 | | 261 072.00 |
DL TOTAL (I) | 631 223.00 | 370 151.00 | | 631 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 453.00 | | 78.00 |
EA Autres dettes | 5 507 261.00 | 299 596.00 | | 5 507 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 507 340.00 | 300 050.00 | | 5 507 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 564.00 | 670 201.00 | | 6 138 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 507 340.00 | 300 050.00 | | 5 507 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 32 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 757 181.00 | 666 977.00 | | 2 757 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 757 181.00 | 666 977.00 | | 2 757 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 748 892.00 | 665 778.00 | | 2 748 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748 892.00 | 665 778.00 | | 2 748 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 289.00 | 1 198.00 | | 8 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 834.00 | 13 204.00 | | 60 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 380.00 | 740 943.00 | | 3 157 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 308.00 | 689 538.00 | | 2 896 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 072.00 | 51 405.00 | | 261 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 931.00 | | 8 229 250.00 | 498 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 748 893.00 | 5 979 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 748 893.00 | 5 979 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 931.00 | | 8 229 250.00 | 498 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 5 507 262.00 | 5 507 262.00 | | 5 507 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 045.00 | | | 159 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 045.00 | 159 045.00 | | 159 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 507 340.00 | 5 507 340.00 | | 5 507 340.00 |