| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 031.00 | 12 630.00 | 2 418 401.00 | 2 431 031.00 |
BZ Autres créances | 90 313.00 | | 90 313.00 | 90 313.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 687.00 | | 90 687.00 | 90 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 718.00 | 12 630.00 | 2 509 088.00 | 2 521 718.00 |
CU Autres participations | 2 431 031.00 | 12 630.00 | 2 418 401.00 | 2 431 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 622 839.00 | 361 766.00 | | 622 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 403.00 | 261 072.00 | | 186 403.00 |
DL TOTAL (I) | 817 627.00 | 631 223.00 | | 817 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 78.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 1 690 234.00 | 5 507 261.00 | | 1 690 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 460.00 | 5 507 340.00 | | 1 691 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 088.00 | 6 138 564.00 | | 2 509 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 214.00 | 5 507 340.00 | | 1 691 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 40 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 766 349.00 | 2 757 181.00 | | 3 766 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 766 349.00 | 2 757 181.00 | | 3 766 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 766 334.00 | 2 748 892.00 | | 3 766 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 766 334.00 | 2 748 892.00 | | 3 766 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | 8 289.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 516.00 | 60 834.00 | | 53 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 947.00 | 3 157 380.00 | | 4 057 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 543.00 | 2 896 308.00 | | 3 871 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 403.00 | 261 072.00 | | 186 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 630.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 80 613.00 | | | 80 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 314.00 | 90 314.00 | | 90 314.00 |