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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 219.00 | 426.00 | 2 306 792.00 | 2 307 219.00 |
BZ Autres créances | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 059.00 | 426.00 | 2 317 632.00 | 2 318 059.00 |
CU Autres participations | 2 270 229.00 | 426.00 | 2 269 802.00 | 2 270 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 696 076.00 | 666 255.00 | | 696 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 805.00 | 279 820.00 | | 316 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 266.00 | 954 461.00 | | 1 021 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 850.00 | | 774.00 |
EA Autres dettes | 1 295 254.00 | 1 510 374.00 | | 1 295 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 365.00 | 1 511 561.00 | | 1 296 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 632.00 | 2 466 022.00 | | 2 317 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 365.00 | 1 511 561.00 | | 1 296 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 116.00 | 148 575.00 | | 201 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 116.00 | 148 575.00 | | 201 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 212.00 | 149 118.00 | | 152 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 212.00 | 149 118.00 | | 152 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 904.00 | -543.00 | | 48 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 751.00 | 21 205.00 | | 15 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 748.00 | 465 049.00 | | 495 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 942.00 | 185 229.00 | | 178 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 805.00 | 279 820.00 | | 316 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 621.00 | | 20 810.00 | 2 438 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 212.00 | 2 307 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 212.00 | 2 307 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438 621.00 | | 20 810.00 | 2 438 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144.00 | 302.00 | 19.00 | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144.00 | 302.00 | 19.00 | 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 302.00 | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VC Groupe et associés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 1 295 254.00 | 1 295 254.00 | | 1 295 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 365.00 | 1 296 365.00 | | 1 296 365.00 |