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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 317.00 | 186.00 | 2 663 130.00 | 2 663 317.00 |
BZ Autres créances | 73 767.00 | | 73 767.00 | 73 767.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 767.00 | | 73 767.00 | 73 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 084.00 | 186.00 | 2 736 897.00 | 2 737 084.00 |
CU Autres participations | 2 663 317.00 | 186.00 | 2 663 130.00 | 2 663 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 659 243.00 | 622 839.00 | | 659 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 863.00 | 186 403.00 | | 235 863.00 |
DL TOTAL (I) | 903 491.00 | 817 627.00 | | 903 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 79.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EA Autres dettes | 1 833 062.00 | 1 690 234.00 | | 1 833 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 406.00 | 1 691 460.00 | | 1 833 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 897.00 | 2 509 088.00 | | 2 736 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 406.00 | 1 691 214.00 | | 1 833 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 36 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 873.00 | 3 766 349.00 | | 216 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 873.00 | 3 766 349.00 | | 216 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 848.00 | 3 766 334.00 | | 219 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 848.00 | 3 766 334.00 | | 219 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 974.00 | 14.00 | | -2 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | 53 516.00 | | 9 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 845.00 | 4 057 947.00 | | 490 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 981.00 | 3 871 543.00 | | 254 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 863.00 | 186 403.00 | | 235 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 032.00 | | 452 134.00 | 2 431 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 849.00 | 2 663 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 849.00 | 2 663 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431 032.00 | | 452 134.00 | 2 431 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 630.00 | 26.00 | 12 469.00 | 12 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 630.00 | 26.00 | 12 469.00 | 12 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26.00 | 12 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 1.00 | | 247.00 |
VC Groupe et associés | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 1 833 062.00 | 1 833 062.00 | | 1 833 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 767.00 | 73 767.00 | | 73 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 406.00 | 1 833 160.00 | | 1 833 406.00 |