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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 560.00 | 170.00 | 2 571 390.00 | 2 571 560.00 |
BZ Autres créances | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 089.00 | 170.00 | 2 596 918.00 | 2 597 089.00 |
CU Autres participations | 2 571 560.00 | 170.00 | 2 571 390.00 | 2 571 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 660 106.00 | 659 243.00 | | 660 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 149.00 | 235 863.00 | | 256 149.00 |
DL TOTAL (I) | 924 640.00 | 903 491.00 | | 924 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 348.00 | 97.00 | | 25 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
EA Autres dettes | 1 646 683.00 | 1 833 062.00 | | 1 646 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 278.00 | 1 833 406.00 | | 1 672 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 918.00 | 2 736 897.00 | | 2 596 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 278.00 | 1 833 406.00 | | 1 672 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 34 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 300.00 | 216 873.00 | | 252 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 300.00 | 216 873.00 | | 252 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 966.00 | 219 848.00 | | 250 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 966.00 | 219 848.00 | | 250 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | -2 974.00 | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 678.00 | 9 598.00 | | 24 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 805.00 | 490 845.00 | | 551 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 656.00 | 254 981.00 | | 295 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 149.00 | 235 863.00 | | 256 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 317.00 | | 159 210.00 | 2 663 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 966.00 | 2 571 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 966.00 | 2 571 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663 317.00 | | 159 210.00 | 2 663 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187.00 | 2.00 | 18.00 | 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187.00 | 2.00 | 18.00 | 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VC Groupe et associés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 646 684.00 | 1 646 684.00 | | 1 646 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 279.00 | 1 672 279.00 | | 1 672 279.00 |