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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 621.00 | 144.00 | 2 438 477.00 | 2 438 621.00 |
BZ Autres créances | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 166.00 | 144.00 | 2 466 022.00 | 2 466 166.00 |
CU Autres participations | 2 422 441.00 | 144.00 | 2 422 297.00 | 2 422 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 666 255.00 | 660 106.00 | | 666 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 820.00 | 256 149.00 | | 279 820.00 |
DL TOTAL (I) | 954 461.00 | 924 640.00 | | 954 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 25 348.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
EA Autres dettes | 1 510 374.00 | 1 646 683.00 | | 1 510 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 561.00 | 1 672 278.00 | | 1 511 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 022.00 | 2 596 918.00 | | 2 466 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 561.00 | 1 672 278.00 | | 1 511 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 268.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 42 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 266.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 575.00 | 252 300.00 | | 148 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 575.00 | 252 300.00 | | 148 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 118.00 | 250 966.00 | | 149 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 118.00 | 250 966.00 | | 149 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | 1 333.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 205.00 | 24 678.00 | | 21 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 049.00 | 551 805.00 | | 465 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 229.00 | 295 656.00 | | 185 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 820.00 | 256 149.00 | | 279 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 561.00 | | 16 180.00 | 2 571 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 119.00 | 2 438 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 119.00 | 2 438 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571 561.00 | | 16 180.00 | 2 571 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | 26.00 | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | | 26.00 | 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VC Groupe et associés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 1 510 375.00 | 1 510 375.00 | | 1 510 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 562.00 | 1 511 562.00 | | 1 511 562.00 |