| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
AN Terrains | 72 725.00 | 8 551.00 | 64 175.00 | 72 725.00 |
AP Constructions | 197 624.00 | 154 884.00 | 42 740.00 | 197 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 105.00 | 578 006.00 | 68 099.00 | 646 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 425.00 | 101 946.00 | 67 478.00 | 169 425.00 |
BF Prêts | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 212.00 | 855 064.00 | 247 148.00 | 1 102 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 225.00 | | 158 225.00 | 158 225.00 |
BN En cours de production de biens | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 983.00 | 6 923.00 | 336 060.00 | 342 983.00 |
BZ Autres créances | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
CF Disponibilités | 284 017.00 | | 284 017.00 | 284 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 445.00 | 6 923.00 | 841 522.00 | 848 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 657.00 | 861 987.00 | 1 088 670.00 | 1 950 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 575 460.00 | 573 648.00 | | 575 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 889.00 | 1 813.00 | | 38 889.00 |
DL TOTAL (I) | 702 349.00 | 663 460.00 | | 702 349.00 |
DP Provisions pour risques | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 854.00 | 97 911.00 | | 103 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 691.00 | 110 193.00 | | 99 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 913.00 | 161 968.00 | | 170 913.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 192.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 192.00 | 370 298.00 | | 375 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 670.00 | 1 033 758.00 | | 1 088 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 462.00 | 301 050.00 | | 304 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 873 497.00 | | 1 873 497.00 | 1 873 497.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 497.00 | | 1 876 497.00 | 1 876 497.00 |
FM Production stockée | | | 11 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 129.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 438.00 | 119 620.00 | | 3 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 115.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 509.00 | 115.00 | | 9 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | -115.00 | | -509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 840.00 | 1 658 903.00 | | 1 902 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 951.00 | 1 657 091.00 | | 1 863 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 889.00 | 1 813.00 | | 38 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 196.00 | | 50 486.00 | 1 092 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 167.00 | 4 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 470.00 | 1 102 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 303.00 | 1 085 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 695.00 | | 50 486.00 | 1 072 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 464.00 | 39 484.00 | 27 884.00 | 843 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 787.00 | 39 484.00 | 27 884.00 | 831 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 129.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 308.00 | 1 680.00 | 65.00 | 5 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 308.00 | 1 680.00 | 65.00 | 5 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 308.00 | 12 809.00 | 65.00 | 5 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 809.00 | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 691.00 | 99 691.00 | | 99 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UP Prêts | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 332 681.00 | 332 681.00 | | 332 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 854.00 | 33 125.00 | 70 730.00 | 103 854.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 992.00 | 389 502.00 | 1 490.00 | 390 992.00 |
VW T.V.A. | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 192.00 | 304 462.00 | 70 730.00 | 375 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 941.00 | 30 315.00 | | 31 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 455.00 | 42 174.00 | | 23 455.00 |
ST Autres comptes | 343 756.00 | 319 395.00 | | 343 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 650.00 | 14 490.00 | | 14 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 21.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 711.00 | 17 144.00 | | 4 711.00 |
YT Sous‐traitance | 150 958.00 | 157 751.00 | | 150 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 038.00 | 2 854.00 | | 4 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 979.00 | 33 169.00 | | 35 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 404.00 | 323 778.00 | | 377 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 580.00 | 127 007.00 | | 128 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 819.00 | 533 810.00 | | 532 819.00 |