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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 058.00 | 11 794.00 | 1 264.00 | 13 058.00 |
AN Terrains | 72 725.00 | 14 379.00 | 58 346.00 | 72 725.00 |
AP Constructions | 204 242.00 | 199 281.00 | 4 961.00 | 204 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 684.00 | 750 277.00 | 143 407.00 | 893 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 679.00 | 194 308.00 | 42 370.00 | 236 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 611.00 | 1 170 039.00 | 251 572.00 | 1 421 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 759.00 | | 201 759.00 | 201 759.00 |
BN En cours de production de biens | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 999.00 | 13 153.00 | 395 846.00 | 408 999.00 |
BZ Autres créances | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
CF Disponibilités | 273 416.00 | | 273 416.00 | 273 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 934.00 | 13 153.00 | 935 781.00 | 948 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 545.00 | 1 183 192.00 | 1 187 353.00 | 2 370 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 553 613.00 | 665 789.00 | | 553 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 593.00 | -112 176.00 | | 53 593.00 |
DL TOTAL (I) | 695 207.00 | 641 613.00 | | 695 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 138.00 | 118 160.00 | | 63 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 609.00 | 21 347.00 | | 22 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 954.00 | 70 682.00 | | 108 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 825.00 | 241 204.00 | | 296 825.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 321.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 147.00 | 451 748.00 | | 492 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 353.00 | 1 093 361.00 | | 1 187 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 425.00 | 367 510.00 | | 454 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 596.00 | | 27 905.00 | 1 400 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 890.00 | 1 421 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 890.00 | 1 407 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 678.00 | | 1 380.00 | 11 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 695.00 | | 26 525.00 | 1 387 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 536.00 | 72 393.00 | 6 890.00 | 1 104 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 678.00 | 116.00 | | 11 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 858.00 | 72 277.00 | 6 890.00 | 1 092 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 936.00 | | 7 783.00 | 20 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 936.00 | | 7 783.00 | 20 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 936.00 | | 7 783.00 | 20 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 954.00 | 108 954.00 | | 108 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 114.00 | 215 114.00 | | 215 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 393 216.00 | 393 216.00 | | 393 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 138.00 | 48 025.00 | 15 113.00 | 63 138.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
VP Divers | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 645.00 | 436 645.00 | | 436 645.00 |
VW T.V.A. | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 537.00 | 454 425.00 | 15 113.00 | 469 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 738.00 | 26 677.00 | | 25 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 365.00 | 18 123.00 | | 19 365.00 |
ST Autres comptes | 325 002.00 | 319 376.00 | | 325 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 474.00 | 9 247.00 | | 9 474.00 |
YT Sous‐traitance | 195 218.00 | 143 942.00 | | 195 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 981.00 | 5 317.00 | | 4 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 719.00 | 31 994.00 | | 30 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 691.00 | 328 943.00 | | 372 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 156.00 | 128 327.00 | | 162 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 059.00 | 490 688.00 | | 549 059.00 |