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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 058.00 | 12 254.00 | 804.00 | 13 058.00 |
AN Terrains | 72 725.00 | 15 545.00 | 57 180.00 | 72 725.00 |
AP Constructions | 204 242.00 | 200 108.00 | 4 134.00 | 204 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 684.00 | 797 543.00 | 109 141.00 | 906 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 462.00 | 210 083.00 | 28 379.00 | 238 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 395.00 | 1 235 534.00 | 200 861.00 | 1 436 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 573.00 | | 219 573.00 | 219 573.00 |
BN En cours de production de biens | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 781.00 | 13 153.00 | 463 629.00 | 476 781.00 |
BZ Autres créances | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CF Disponibilités | 244 306.00 | | 244 306.00 | 244 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 718.00 | 13 153.00 | 952 565.00 | 965 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 112.00 | 1 248 686.00 | 1 153 426.00 | 2 402 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 567 207.00 | 553 613.00 | | 567 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 331.00 | 53 593.00 | | 118 331.00 |
DL TOTAL (I) | 773 537.00 | 695 207.00 | | 773 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 215.00 | 63 138.00 | | 26 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 717.00 | 22 609.00 | | 39 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 041.00 | 108 954.00 | | 100 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 036.00 | 296 825.00 | | 212 036.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | 586.00 | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 889.00 | 492 147.00 | | 379 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 426.00 | 1 187 353.00 | | 1 153 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 507.00 | 454 425.00 | | 325 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 611.00 | | 14 784.00 | 1 421 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 422 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 331.00 | | 14 784.00 | 1 407 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 039.00 | 65 494.00 | | 1 170 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 794.00 | 460.00 | | 11 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 246.00 | 65 034.00 | | 1 158 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 041.00 | 100 041.00 | | 100 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 652.00 | 91 652.00 | | 91 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 460 998.00 | 460 998.00 | | 460 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 215.00 | 11 550.00 | 14 665.00 | 26 215.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 781.00 | 493 558.00 | 1 223.00 | 494 781.00 |
VW T.V.A. | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 172.00 | 325 507.00 | 14 665.00 | 340 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 524.00 | 25 738.00 | | 26 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 338.00 | 19 365.00 | | 26 338.00 |
ST Autres comptes | 367 593.00 | 325 002.00 | | 367 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 231.00 | 9 474.00 | | 10 231.00 |
YT Sous‐traitance | 257 985.00 | 195 218.00 | | 257 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 293.00 | 4 981.00 | | 6 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 817.00 | 30 719.00 | | 32 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 035.00 | 372 691.00 | | 442 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 520.00 | 162 156.00 | | 205 520.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 721.00 | 549 059.00 | | 670 721.00 |