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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
AN Terrains | 72 725.00 | 9 716.00 | 63 009.00 | 72 725.00 |
AP Constructions | 197 624.00 | 164 641.00 | 32 983.00 | 197 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 118.00 | 597 707.00 | 237 411.00 | 835 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 000.00 | 117 265.00 | 74 735.00 | 192 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 635.00 | 901 006.00 | 409 628.00 | 1 310 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 015.00 | | 169 015.00 | 169 015.00 |
BN En cours de production de biens | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 955.00 | 9 103.00 | 468 852.00 | 477 955.00 |
BZ Autres créances | 46 096.00 | | 46 096.00 | 46 096.00 |
CF Disponibilités | 158 952.00 | | 158 952.00 | 158 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 103.00 | 9 103.00 | 874 000.00 | 883 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 738.00 | 910 110.00 | 1 283 628.00 | 2 193 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 614 349.00 | 575 460.00 | | 614 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 253.00 | 38 889.00 | | 32 253.00 |
DL TOTAL (I) | 734 602.00 | 702 349.00 | | 734 602.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 129.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 129.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 259.00 | 103 854.00 | | 270 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 925.00 | 99 691.00 | | 102 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 209.00 | 170 913.00 | | 171 209.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | 700.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 026.00 | 375 192.00 | | 549 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 628.00 | 1 088 670.00 | | 1 283 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 067.00 | 304 462.00 | | 358 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 212.00 | | 214 612.00 | 1 102 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 166.00 | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 190.00 | 1 310 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 024.00 | 1 297 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 879.00 | | 214 612.00 | 1 085 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 064.00 | 46 918.00 | 976.00 | 855 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 387.00 | 46 918.00 | 976.00 | 843 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
6T Sur comptes clients | 6 923.00 | 2 245.00 | 65.00 | 6 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 923.00 | 2 245.00 | 65.00 | 6 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 052.00 | 2 245.00 | 11 194.00 | 18 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 245.00 | 11 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 925.00 | 102 925.00 | | 102 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 613.00 | 106 613.00 | | 106 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 466 374.00 | | | 466 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 259.00 | 79 299.00 | 190 960.00 | 270 259.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 080.00 | | | 207 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 880.00 | 527 880.00 | | 527 880.00 |
VW T.V.A. | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 026.00 | 358 067.00 | 190 960.00 | 549 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 798.00 | 31 941.00 | | 31 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 756.00 | 23 455.00 | | 21 756.00 |
ST Autres comptes | 379 823.00 | 343 756.00 | | 379 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 133.00 | 14 650.00 | | 5 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 24.00 | | |
YT Sous‐traitance | 145 783.00 | 150 958.00 | | 145 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 384.00 | 4 038.00 | | 6 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 182.00 | 35 979.00 | | 38 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 637.00 | 3 774 041.00 | | 375 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 318.00 | 128 580.00 | | 156 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 494.00 | 532 819.00 | | 552 494.00 |