| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
AN Terrains | 72 725.00 | 13 214.00 | 59 512.00 | 72 725.00 |
AP Constructions | 204 242.00 | 194 740.00 | 9 502.00 | 204 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 891.00 | 713 287.00 | 161 603.00 | 874 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 837.00 | 171 617.00 | 64 220.00 | 235 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 596.00 | 1 104 536.00 | 296 060.00 | 1 400 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 324.00 | | 166 324.00 | 166 324.00 |
BN En cours de production de biens | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 574.00 | 20 936.00 | 330 638.00 | 351 574.00 |
BZ Autres créances | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CF Disponibilités | 279 786.00 | | 279 786.00 | 279 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 237.00 | 20 936.00 | 797 301.00 | 818 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 833.00 | 1 125 472.00 | 1 093 361.00 | 2 218 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 665 789.00 | 539 155.00 | | 665 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 176.00 | 126 634.00 | | -112 176.00 |
DL TOTAL (I) | 641 613.00 | 753 789.00 | | 641 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 160.00 | 136 003.00 | | 118 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 682.00 | 100 288.00 | | 70 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 204.00 | 152 826.00 | | 241 204.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 7 564.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 748.00 | 396 714.00 | | 451 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 361.00 | 1 150 504.00 | | 1 093 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 510.00 | 319 480.00 | | 367 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 728.00 | | 19 038.00 | 1 385 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 170.00 | 1 400 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 170.00 | 1 387 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 828.00 | | 19 038.00 | 1 372 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 322.00 | 77 384.00 | 4 170.00 | 1 031 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 644.00 | 77 384.00 | 4 170.00 | 1 019 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 820.00 | 7 783.00 | 668.00 | 13 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 820.00 | 7 783.00 | 668.00 | 13 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 820.00 | 7 783.00 | 668.00 | 13 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 783.00 | 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 682.00 | 70 682.00 | | 70 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 593.00 | 166 593.00 | | 166 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 326 451.00 | 326 451.00 | | 326 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 160.00 | 55 269.00 | 62 891.00 | 118 160.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
VP Divers | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 940.00 | 363 940.00 | | 363 940.00 |
VW T.V.A. | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 401.00 | 367 510.00 | 62 891.00 | 430 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 677.00 | 22 358.00 | | 26 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 123.00 | 22 906.00 | | 18 123.00 |
ST Autres comptes | 319 376.00 | 336 296.00 | | 319 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 247.00 | 7 494.00 | | 9 247.00 |
YT Sous‐traitance | 143 942.00 | 150 949.00 | | 143 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 317.00 | 7 705.00 | | 5 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 994.00 | 30 063.00 | | 31 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 943.00 | 392 833.00 | | 328 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 327.00 | 139 420.00 | | 128 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 688.00 | 517 645.00 | | 490 688.00 |